(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,390
3,936
減価償却費
1,508
1,761
減損損失
107
294
のれん償却額
603
605
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△54
119
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
296
21
段階取得に係る差損益（△は益）
△480
－
引当金の増減額（△は減少）
392
492
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△20
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△94
△177
受取利息及び受取配当金
△88
△164
支払利息
206
308
持分法による投資損益（△は益）
81
5
売上債権の増減額（△は増加）
△6,812
△4,747
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,140
仕入債務の増減額（△は減少）
3,211
518
その他
483
79
小計
2,591
3,022
利息及び配当金の受取額
181
164
利息の支払額
△204
△306
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,318
△2,191
1,249
688
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,365
△1,611
有形及び無形固定資産の売却による収入
4,146
41
投資有価証券の取得による支出
△1,333
△2,353
投資有価証券の売却による収入
129
1,029
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△456
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,969
補助金の受取額
84
65
△783
△1,030
2,846
△4,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,522
8,600
長期借入れによる収入
900
2,950
長期借入金の返済による支出
△3,674
△4,208
社債の発行による収入
6,957
社債の償還による支出
△6,000
△15
自己株式の取得による支出
△1,006
△0
子会社の自己株式の取得による支出
△90
配当金の支払額
△527
△538
非支配株主への配当金の支払額
△392
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,199
△475
△138
△155
△166
5,673
現金及び現金同等物に係る換算差額
268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,908
2,314
現金及び現金同等物の期首残高
18,768
20,994
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 22,676
※１ 23,330