(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△37,817
134,645
減価償却費
8,064
5,416
ソフトウエア償却費
638
661
その他の償却額
928
572
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,000
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,736
61
受取利息及び受取配当金
△508
△727
支払利息
1,472
1,512
持分変動損益（△は益）
△47,636
△230,114
持分法による投資損益（△は益）
100,815
95,447
売上債権の増減額（△は増加）
25,142
63,145
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36,817
△28,077
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,666
△1,063
仕入債務の増減額（△は減少）
1,509
△19,501
未払金の増減額（△は減少）
△4,486
1,460
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
1,120
260
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,766
△7,769
その他の流動負債の増減額（△は減少）
5,425
△4,392
その他
△1,705
△7,833
小計
19,980
3,706
利息及び配当金の受取額
876
727
利息の支払額
△1,526
△1,538
法人税等の支払額
△2,546
△1,273
法人税等の還付額
3,375
2,035
20,158
3,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,484
△523
無形固定資産の取得による支出
△889
△383
短期貸付金の増減額（△は増加）
100,000
長期前払費用の取得による支出
△1,170
関係会社株式の取得による支出
△299,040
△202,414
△2,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△20,016
リース債務の返済による支出
△4,059
自己株式の取得による支出
△14
△24,090
△21,721
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△206,346
△20,141
現金及び現金同等物の期首残高
1,024,922
711,547
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 818,576
※ 691,406