(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自 2024年10月１日

　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自 2025年10月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,033

1,164

減価償却費

6

9

受取利息及び受取配当金

△2

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△177

△3

未払金の増減額（△は減少）

△35

△31

未収消費税等の増減額（△は増加）

248

4

未払消費税等の増減額（△は減少）

104

△48

その他

△123

115

小計

1,054

1,201

利息及び配当金の受取額

2

9

法人税等の支払額

△1

△690

法人税等の還付額

325

0

その他

△0

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,380

520

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

316

112

有形固定資産の取得による支出

△0

△20

敷金及び保証金の差入による支出

△88

△195

投資活動によるキャッシュ・フロー

227

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△110

△13

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110

△13

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,497

402

現金及び現金同等物の期首残高

2,409

5,212

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 3,907

※１ 5,614