(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,379,388
1,550,260
減価償却費及び償却費
296,875
352,000
株式報酬費用
6,872
5,294
引当金の増減額（△は減少）
211,015
△60,400
金融収益及び金融費用（△は益）
3,443
9,564
棚卸資産の増減額（△は増加）
390,234
△1,225,026
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
732,248
△535,898
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△1,066,822
687,970
その他の資産の増減（△は増加）
△231,705
△318,935
その他の負債の増減（△は減少）
△703,756
△40,772
その他
1,916
△923
小計
1,019,711
423,133
利息及び配当金の受取額
2,328
5,503
利息の支払額
△7,163
△18,148
法人所得税の支払額
△504,675
△291,414
510,200
119,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,152
△4,469
無形資産の取得による支出
△339,312
△593,576
敷金の差入による支出
△47,155
－
企業結合による支出
13
△128,400
△391,620
△726,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,400,000
リース負債の返済による支出
△38,285
△69,886
自己株式の取得による支出
△500,521
配当金の支払額
７
△516,165
△819,303
△1,674
△2,289
△1,056,647
1,508,520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△938,067
901,147
現金及び現金同等物の期首残高
5,060,458
4,257,275
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,122,390
5,158,423