(３) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
754,278
1,088,569
減価償却費
256,375
277,105
負ののれん発生益
△133,270
△36,729
投資有価証券売却損益（△は益）
2,375
△9,198
固定資産売却損益（△は益）
△197,080
△23,113
受取利息及び受取配当金
△816
△2,156
支払利息
11,703
26,474
売上債権の増減額（△は増加）
318,626
△1,426,072
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,067
△29,099
リース投資資産の増減額（△は増加）
△7,745
△3,201
仕入債務の増減額（△は減少）
△92,339
244,394
未成工事受入金の増減額（△は減少）
9,049
52,930
賞与引当金の増減額（△は減少）
105,172
82,037
未払金の増減額（△は減少）
64,669
△27,937
未払又は未収消費税等の増減額
△360,225
524,579
その他
△86,263
△149,490
小計
645,577
589,093
利息及び配当金の受取額
816
2,156
利息の支払額
△11,534
△26,474
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△73,555
△255,031
561,303
309,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△29,608
△48,224
定期預金の払戻による収入
113,604
211,304
有形固定資産の取得による支出
△3,115,638
△508,295
有形固定資産の売却による収入
496,405
29,654
無形固定資産の取得による支出
△16,709
△22,987
投資有価証券の取得による支出
－
△202,566
投資有価証券の売却による収入
7,082
184,376
関係会社株式の取得による支出
△27,750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,001,023
△76,869
△60,585
16,155
△3,634,222
△417,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
420,000
1,299,810
長期借入れによる収入
4,950,000
長期借入金の返済による支出
△761,169
△396,500
社債の償還による支出
△28,500
△89,500
株式の発行による収入
8,900
配当金の支払額
△75,262
△78,415
自己株式の取得による支出
△198
非支配株主への配当金の支払額
△20,000
リース債務の返済による支出
△2,196
△2,197
4,511,572
713,197
現金及び現金同等物に係る換算差額
△294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,438,359
605,491
現金及び現金同等物の期首残高
802,343
423,654
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,240,702
※ 1,029,145