(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
914,137
1,287,602
減価償却費
114,953
129,254
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,706
△307
退職給付引当金の増減額（△は減少）
15,553
9,668
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
190,391
7,462
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△740
△330
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△39,705
△41,461
受取利息及び受取配当金
△391
△664
支払利息
19,884
31,894
為替差損益（△は益）
△154
△113
有形固定資産除却損
2,272
116
売上債権の増減額（△は増加）
△74,696
△60,585
棚卸資産の増減額（△は増加）
△459,491
△523,533
仕入債務の増減額（△は減少）
884
1,568
その他
54,422
△34,524
小計
741,026
806,047
利息及び配当金の受取額
391
664
利息の支払額
△19,945
△31,186
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△393,288
△259,446
328,183
516,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,184
△159,984
無形固定資産の取得による支出
△3,000
△257
敷金の差入による支出
△40,838
△48,665
敷金の回収による収入
-
105
△84,022
△208,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,700,000
2,100,000
短期借入金の返済による支出
△1,700,000
△2,100,000
長期借入れによる収入
400,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△504,968
△579,404
社債の償還による支出
△20,000
配当金の支払額
△33,290
△32,142
△158,258
188,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
132
242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
86,035
495,972
現金及び現金同等物の期首残高
1,251,747
766,155
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,337,782
※ 1,262,128