(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
856
981
減価償却費
40
43
助成金収入
△37
△36
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
29
△15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
△35
受取利息及び受取配当金
△1
△3
支払利息
事業譲渡損益（△は益）
-
△70
売上債権の増減額（△は増加）
△78
△97
棚卸資産の増減額（△は増加）
2
△7
未払金の増減額（△は減少）
△90
△41
未払消費税等の増減額（△は減少）
△60
△84
その他
14
△9
小計
664
623
利息及び配当金の受取額
1
3
利息の支払額
△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△181
△241
助成金の受取額
37
36
521
421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△72
△29
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△49
保険積立金の積立による支出
△100
事業譲渡による収入
56
△14
△187
△38
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
68
46
配当金の支払額
△264
△400
△195
△351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
138
30
現金及び現金同等物の期首残高
2,812
3,407
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,951
※ 3,438