(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自　2024年10月１日
　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　2025年10月１日
　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,469

2,384

減価償却費及び償却費

311

486

投資損益

△101

△29

持分法による投資損益（△は益）

19

-

段階取得損益（△は益）

-

△247

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

102

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

220

△61

前渡金の増減額（△は増加）

160

△68

契約負債の増減額（△は減少）

44

436

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△45

△1,277

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

174

818

その他

153

△208

小計

2,374

2,336

利息及び配当金の受取額

2

11

利息の支払額

△34

△101

法人所得税の支払額

△231

△293

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,110

1,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59

△81

無形資産の取得による支出

△411

△485

投資有価証券の取得による支出

△121

△563

投資有価証券の売却による収入

89

50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△110

△320

その他

△20

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△632

△1,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

270

長期借入れによる収入

180

818

長期借入れの返済による支出

△424

△397

社債の償還による支出

△87

△87

リース負債の返済による支出

△92

△208

株式の発行による収入

1

308

親会社所有者への配当金の支出

△223

△223

その他

△49

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

△695

383

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

66

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

783

979

現金及び現金同等物の期首残高

9,647

12,112

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70

1,009

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,502

14,102