④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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2,831,520
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2,146,977
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223,341 (210,901)
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882,104
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3,873,051
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9,696,737
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遊戯機械
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16,091,991
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6,020,451
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80,070 (77,078)
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4,702,785
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17,329,586
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42,292,116
|
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工具、器具及び備品
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1,518,506
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764,966
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50,002 (49,815)
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541,135
|
1,692,333
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5,714,037
|
|
その他
|
139,445
|
22,629
|
36 (－)
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13,216
|
148,821
|
57,286
|
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計
|
20,581,463
|
8,955,024
|
353,450 (337,795)
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6,139,243
|
23,043,794
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57,760,178
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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942,017
|
349,293
|
8,920 (－)
|
312,560
|
969,829
|
－
|
|
その他
|
2,875
|
322
|
－ (－)
|
557
|
2,640
|
－
|
|
計
|
944,892
|
349,616
|
8,920 (－)
|
313,118
|
972,470
|
－
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(注) １．当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
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(新規出店)
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(既存店の改装及び 遊戯機械の入替等)
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建物
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1,790,172千円
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356,805千円
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遊戯機械
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1,301,072
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4,719,379
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工具、器具及び備品
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424,056
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340,910
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２．当期減少額の( )書は、内書きで減損損失による減少額であります。
３．当期減少額は、遊戯機械の改廃及び閉店等に伴う除売却によるものであります。
４．ソフトウエアの当期増加額は、トットットアプリの追加開発等によるものであります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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関係会社貸倒引当金
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15,076,642
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4,337,769
|
－
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19,414,412
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賞与引当金
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325,184
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324,042
|
325,184
|
324,042
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役員業績報酬引当金
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31,808
|
44,387
|
31,808
|
44,387
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閉店損失引当金
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8,341
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98,094
|
8,341
|
98,094
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投資等損失引当金
|
313,062
|
－
|
313,062
|
－
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関係会社事業損失引当金
|
1,933,887
|
729,267
|
1,864,158
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798,996
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(注) 関係会社事業損失引当金の当期減少額1,242,600千円は、関係会社貸倒引当金への振替によるものであり、損益計算書上、関係会社貸倒引当金繰入額と相殺して表示しております。また、関係会社事業損失引当金の当期減少額621,558千円は、当事業年度に関係会社の増資を引き受けたことにより取り崩しており、損益計算書上、関係会社出資金評価損と相殺して表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。