④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の
種類

当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

120,281

46,540

10,956

155,864

149,398

工具、器具及び備品

396,870

350,701

203,995

543,576

676,408

リース資産

55,987

193

41,898

13,895

441,041

建設仮勘定

31,544

117,439

116,022

32,962

604,683

514,681

116,215

256,849

746,299

1,266,847

無形固定資産

のれん

230,668

51,259

179,409

特許権

22,384

5,507

16,876

商標権

1,004

127

877

ソフトウエア

2,483,282

1,396,361

35,995

1,008,373

2,835,274

その他

1,202,293

2,737,484

1,397,214

2,542,564

3,939,634

4,133,846

1,433,210

1,065,268

5,575,002

 

(注)1.工具、器具及び備品の増加額は、主にサーバ機器271,471千円、ネットワーク関連機器61,509千円、オフィス備品7,700千円であります。

2.ソフトウェアの増加額は、主にイシュイングサービス等の開発529,188千円、マルチペイメントサービスの開発289,759千円、銀行Pay、O2Oサービスの開発208,419千円、オンラインストアの構築1,315千円であります。

3.その他の増加額は、主にイシュイングサービス等の開発1,886,944千円、マルチペイメントサービスの開発327,161千円、銀行Pay、O2Oサービスの開発93,955千円、オンラインストアの構築1,769千円等によるソフトウェア仮勘定の増加であります。

4.その他の減少額は、ソフトウェア仮勘定からソフトウェアへの振替1,396,361千円であります。

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

583,148

372,813

299,484

656,477

賞与引当金

1,319,074

1,286,160

1,319,074

1,286,160

役員賞与引当金

342,578

270,994

342,578

270,994

チャージバック引当金

320,229

78,000

77,265

320,963

株式給付引当金

1,110,382

47,202

53,234

1,104,350

 

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。