2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

67,085,735

66,887,033

 

 

売掛金

※1 7,213,297

※1 8,055,944

 

 

リース債権

278

 

 

貯蔵品

24,215

2,911

 

 

前渡金

54,155,063

63,318,219

 

 

前払費用

325,719

418,011

 

 

関係会社預け金

21,134,532

11,382,468

 

 

その他

※1 2,843,470

※1 5,324,753

 

 

貸倒引当金

152,731

295,114

 

 

流動資産合計

152,629,580

155,094,227

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

120,281

155,864

 

 

 

工具、器具及び備品

396,870

543,576

 

 

 

リース資産

55,987

13,895

 

 

 

建設仮勘定

31,544

32,962

 

 

 

有形固定資産合計

604,683

746,299

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

230,668

179,409

 

 

 

特許権

22,384

16,876

 

 

 

商標権

1,004

877

 

 

 

ソフトウエア

2,483,282

2,835,274

 

 

 

その他

1,202,293

2,542,564

 

 

 

無形固定資産合計

3,939,634

5,575,002

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,313,286

2,770,181

 

 

 

関係会社株式

14,697,851

20,109,751

 

 

 

その他の関係会社有価証券

3,803,117

7,531,100

 

 

 

長期貸付金

2,975,100

 

 

 

破産更生債権等

282,105

365,847

 

 

 

長期前払費用

132,367

73,279

 

 

 

繰延税金資産

794,560

635,140

 

 

 

その他

※1 471,517

※1 410,903

 

 

 

貸倒引当金

430,416

361,362

 

 

 

投資その他の資産合計

25,039,488

31,534,840

 

 

固定資産合計

29,583,805

37,856,142

 

資産合計

182,213,386

192,950,369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 4,111,139

※1 4,789,667

 

 

短期借入金

※2 9,000,000

※2 9,900,000

 

 

リース債務

46,787

14,344

 

 

未払金

※1 1,814,388

※1 1,346,984

 

 

未払法人税等

4,233,565

7,345,282

 

 

契約負債

703,805

1,275,790

 

 

預り金

※1 75,683,352

※1 83,947,461

 

 

前受収益

31,044

50,928

 

 

賞与引当金

1,319,074

1,286,160

 

 

役員賞与引当金

342,578

270,994

 

 

チャージバック引当金

320,229

320,963

 

 

その他

643,945

965,793

 

 

流動負債合計

98,249,912

111,514,371

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

20,825,000

20,605,000

 

 

長期借入金

6,000,000

7,455,000

 

 

リース債務

15,463

1,118

 

 

株式給付引当金

1,110,382

1,104,350

 

 

その他

617,333

305,616

 

 

固定負債合計

28,568,180

29,471,086

 

負債合計

126,818,092

140,985,457

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

13,323,135

13,323,135

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

13,583,056

13,583,056

 

 

 

資本剰余金合計

13,583,056

13,583,056

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

28,594,446

24,616,648

 

 

 

利益剰余金合計

28,594,446

24,616,648

 

 

自己株式

1,152,444

1,153,329

 

 

株主資本合計

54,348,194

50,369,511

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,047,099

1,595,400

 

 

評価・換算差額等合計

1,047,099

1,595,400

 

純資産合計

55,395,293

51,964,912

負債純資産合計

182,213,386

192,950,369