⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

提出会社

第4回無担保社債

2011年12月9日

10,000

10,000

1.24

なし

2021年12月9日

第5回無担保社債

2018年4月25日

10,000

10,000

0.01

なし

2021年4月23日

第6回無担保社債

2018年4月25日

10,000

10,000

0.09

なし

2023年4月25日

第7回無担保社債

2018年4月25日

10,000

10,000

0.19

なし

2025年4月25日

第8回無担保社債

2018年4月25日

10,000

10,000

0.31

なし

2028年4月25日

合計

50,000

50,000

 

(注)連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

20,000

 10,000

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

34,490

34,831

0.3

1年以内に返済予定の長期借入金

12,050

33

1.2

1年以内に返済予定のリース債務(注)2

433

473

1年以内に返済予定のリース負債(注)2

884

1,161

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)3

120,049

128,001

0.6

2021年3月~2028年12月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2、3

1,497

1,400

2021年1月~2046年9月

リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2、3

19,256

17,025

2021年1月~2057年6月

その他有利子負債

コマーシャル・ペーパー

(1年以内返済予定)

24,000

△0.0

合計

188,662

206,927

 

(注)1.平均利率は、当期末の利率及び残高に基づき算定しています。

2.リース債務及びリース負債の平均利率については、一部の取引に関してリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していません。

3.長期借入金、リース債務及びリース負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

15

25,000

20,932

19,692

リース債務

396

321

238

154

リース負債

1,361

949

921

918

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

141,646

287,419

428,914

575,807

税金等調整前四半期(当期)純利益

(百万円)

10,363

20,339

29,045

2,893

親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

(百万円)

6,085

13,254

19,357

△1,956

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり当期純損失(△)

(円)

17.48

38.16

55.86

△5.66

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

17.48

20.69

17.70

△62.01