⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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提出会社
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第4回無担保社債
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2011年12月9日
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10,000
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10,000
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1.24
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なし
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2021年12月9日
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第5回無担保社債
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2018年4月25日
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10,000
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10,000
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0.01
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なし
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2021年4月23日
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第6回無担保社債
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2018年4月25日
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10,000
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10,000
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0.09
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なし
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2023年4月25日
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第7回無担保社債
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2018年4月25日
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10,000
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10,000
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0.19
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なし
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2025年4月25日
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第8回無担保社債
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2018年4月25日
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10,000
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10,000
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0.31
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なし
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2028年4月25日
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合計
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-
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50,000
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50,000
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-
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-
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-
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(注)連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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20,000
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-
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10,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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34,490
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34,831
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0.3
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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12,050
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33
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1.2
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-
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1年以内に返済予定のリース債務(注)2
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433
|
473
|
-
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-
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1年以内に返済予定のリース負債(注)2
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884
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1,161
|
-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)3
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120,049
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128,001
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0.6
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2021年3月~2028年12月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2、3
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1,497
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1,400
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-
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2021年1月~2046年9月
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リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2、3
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19,256
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17,025
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-
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2021年1月~2057年6月
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー (1年以内返済予定)
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-
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24,000
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△0.0
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-
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合計
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188,662
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206,927
|
-
|
-
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(注)1.平均利率は、当期末の利率及び残高に基づき算定しています。
2.リース債務及びリース負債の平均利率については、一部の取引に関してリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していません。
3.長期借入金、リース債務及びリース負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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15
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25,000
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20,932
|
19,692
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リース債務
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396
|
321
|
238
|
154
|
リース負債
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1,361
|
949
|
921
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918
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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141,646
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287,419
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428,914
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575,807
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税金等調整前四半期(当期)純利益
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(百万円)
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10,363
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20,339
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29,045
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2,893
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△)
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(百万円)
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6,085
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13,254
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19,357
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△1,956
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)
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(円)
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17.48
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38.16
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55.86
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△5.66
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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17.48
|
20.69
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17.70
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△62.01
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