⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

提出会社

第6回無担保社債

2018年4月25日

10,000

10,000

(10,000)

0.09

なし

2023年4月25日

第7回無担保社債

2018年4月25日

10,000

10,000

0.19

なし

2025年4月25日

第8回無担保社債

2018年4月25日

10,000

10,000

0.31

なし

2028年4月25日

第9回無担保社債

2020年4月30日

10,000

10,000

0.34

なし

2027年4月30日

第10回無担保社債

2020年4月30日

20,000

20,000

0.43

なし

2030年4月30日

第11回無担保社債

2022年6月1日

10,000

0.49

なし

2032年6月1日

合計

60,000

70,000

(10,000)

 

(注) 1.( )内は、1年内償還予定の金額です。

2. 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

10,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

34,480

34,480

0.3

1年以内に返済予定の長期借入金

55,013

30,434

1.0

1年以内に返済予定のリース債務(注)2

487

513

1年以内に返済予定のリース負債(注)2、3

3,316

3,814

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)4

157,945

179,491

0.8

 2024年1月~2032年10月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2、4

1,133

1,076

 2024年1月~2046年9月

リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2、3、4

25,431

27,713

 2024年1月~2113年5月

その他有利子負債

コマーシャル・ペーパー

(1年以内に返済予定)

10,000

合計

277,807

287,524

 

(注) 1.平均利率は、当期末の利率及び残高に基づき算定しています。

2.リース債務及びリース負債の平均利率については、一部の取引に関してリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していません。

3.米国会計基準を適用している海外関係会社において、当連結会計年度から「リース」(ASC第842号)を適用しています。当該会計基準の適用により認識することとなったオペレーティング・リースのリース負債は、1年以内に返済予定のリース負債及びリース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の当期首残高及び当期末残高に含めて計上しています。当期影響額については、「会計方針の変更」注記に記載しています。

4.長期借入金、リース債務及びリース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

24,188

16,855

30,815

15,815

リース債務

414

317

181

44

リース負債

3,301

2,797

2,390

2,101

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

167,558

358,040

553,150

756,376

税金等調整前四半期(当期)純利益

(百万円)

19,151

34,645

66,347

77,997

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

12,701

24,207

47,174

54,307

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

37.11

71.32

139.64

161.13

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

37.11

34.19

68.62

21.31