【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 106,874
| 減価償却費 | 5,610
| 敷金償却費 | 2,599
| のれん償却額 | 35,217
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 500
| 受取利息 | △1
| 受取手数料 | △569
| 支払利息 | 5,001
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,960
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △167,659
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,119
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 200,041
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,473
| その他 | 27,049
| 小計 | 186,296
| 利息の受取額 | 1
| 手数料の受取額 | 569
| 利息の支払額 | △5,001
| 法人税等の還付額 | 29,577
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,443
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,771
| 敷金の差入による支出 | △20,242
| 敷金の回収による収入 | 4,740
| 合併による支出 | △200,000
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,273
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入れによる収入 | 180,000
| 短期借入金の返済による支出 | △80,000
| 長期借入れによる収入 | 168,864
| 長期借入金の返済による支出 | △36,545
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,319
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,489
現金及び現金同等物の期首残高 | 244,688
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 449,177