2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

558,867

640,661

 

 

関係会社預け金

400,000

450,000

 

 

売掛金

※1 743,647

※1 625,464

 

 

仕掛品

37,238

48,462

 

 

前払費用

188,802

187,967

 

 

短期貸付金

※1 172,510

※1 42,546

 

 

預け金

102,820

-

 

 

その他

※1 38,967

※1 61,757

 

 

貸倒引当金

9,373

1,403

 

 

流動資産合計

2,233,480

2,055,455

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

4,955

6,151

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

7,211

5,708

 

 

 

リース資産(純額)

14,846

10,041

 

 

 

有形固定資産合計

27,013

21,901

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

167,988

219,424

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

24,971

21,808

 

 

 

無形固定資産合計

192,959

241,232

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

97,951

104,586

 

 

 

関係会社株式

118,307

118,307

 

 

 

敷金及び保証金

28,180

29,123

 

 

 

繰延税金資産

114,104

93,038

 

 

 

その他

412

-

 

 

 

投資その他の資産合計

358,957

345,056

 

 

固定資産合計

578,930

608,190

 

資産合計

2,812,411

2,663,645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 210,328

※1 231,944

 

 

リース債務

9,123

7,889

 

 

前受金

35,451

26,550

 

 

未払金

※1 205,821

※1 150,037

 

 

未払費用

131,410

121,368

 

 

未払法人税等

47,457

17,539

 

 

賞与引当金

39,662

844

 

 

預り金

31,374

27,200

 

 

ポイント引当金

244,199

233,995

 

 

その他

※1 73,342

※1 41,682

 

 

流動負債合計

1,028,171

859,053

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

7,678

4,331

 

 

資産除去債務

3,896

7,051

 

 

固定負債合計

11,575

11,383

 

負債合計

1,039,746

870,436

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

299,034

299,034

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

381,511

381,511

 

 

 

その他資本剰余金

11,424

10,955

 

 

 

資本剰余金合計

392,935

392,466

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,122,728

1,141,645

 

 

 

利益剰余金合計

1,122,728

1,141,645

 

 

自己株式

46,862

45,543

 

 

株主資本合計

1,767,836

1,787,603

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

4,828

5,605

 

 

評価・換算差額等合計

4,828

5,605

 

純資産合計

1,772,664

1,793,209

負債純資産合計

2,812,411

2,663,645