(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

179

130

減価償却費及び償却費

 

8,052

8,473

金融収益

 

△159

△173

金融費用

 

468

750

持分法による投資損益(△は益)

 

△171

△23

有形固定資産売却損益(△は益)

 

△25

△345

有形固定資産廃棄損

 

181

6

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

△844

5,148

棚卸資産の増減(△は増加)

 

5,278

△4,611

営業債務の増減(△は減少)

 

△1,614

△2,379

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

855

△2

その他

 

△376

786

小計

 

11,823

7,757

利息の受取額

 

72

90

配当金の受取額

 

290

395

利息の支払額

 

△469

△742

法人所得税の支払額

 

△490

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

11,225

7,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

△845

△672

定期預金の払戻による収入

 

840

有形固定資産の取得による支出

 

△6,439

△7,133

有形固定資産の売却による収入

 

145

793

無形資産の取得による支出

 

△8

△31

その他の金融資産の取得による支出

 

△40

△38

その他

 

△189

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△7,378

△6,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

5,645

△4,419

長期借入れによる収入

 

4,610

11,901

長期借入金の返済による支出

 

△9,574

△8,471

リース負債の返済による支出

 

△625

△417

自己株式の取得による支出

 

△0

△0

配当金の支払額

8

△337

△195

非支配持分への配当金の支払額

 

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△280

△1,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

270

825

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,836

477

現金及び現金同等物の期首残高

 

7,188

10,420

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

11,025

10,898