(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円) |
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注記 |
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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179 |
130 |
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減価償却費及び償却費 |
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8,052 |
8,473 |
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金融収益 |
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△159 |
△173 |
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金融費用 |
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468 |
750 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△171 |
△23 |
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有形固定資産売却損益(△は益) |
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△25 |
△345 |
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有形固定資産廃棄損 |
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181 |
6 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△844 |
5,148 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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5,278 |
△4,611 |
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営業債務の増減(△は減少) |
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△1,614 |
△2,379 |
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退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
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855 |
△2 |
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その他 |
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△376 |
786 |
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小計 |
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11,823 |
7,757 |
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利息の受取額 |
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72 |
90 |
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配当金の受取額 |
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290 |
395 |
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利息の支払額 |
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△469 |
△742 |
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法人所得税の支払額 |
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△490 |
△4 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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11,225 |
7,497 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
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△845 |
△672 |
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定期預金の払戻による収入 |
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― |
840 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△6,439 |
△7,133 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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145 |
793 |
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無形資産の取得による支出 |
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△8 |
△31 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△40 |
△38 |
|
その他 |
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△189 |
86 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△7,378 |
△6,155 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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5,645 |
△4,419 |
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長期借入れによる収入 |
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4,610 |
11,901 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△9,574 |
△8,471 |
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リース負債の返済による支出 |
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△625 |
△417 |
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自己株式の取得による支出 |
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△0 |
△0 |
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配当金の支払額 |
8 |
△337 |
△195 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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― |
△2 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
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― |
△83 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△280 |
△1,689 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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270 |
825 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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3,836 |
477 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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7,188 |
10,420 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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11,025 |
10,898 |