2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

19,476

63,420

 

 

売掛金

※1 45,145

※1 63,040

 

 

契約資産

31,663

※1 27,895

 

 

前渡金

13,223

38,758

 

 

前払費用

729

930

 

 

短期貸付金

※1 4,334

※1 1,796

 

 

未収入金

19,408

-

 

 

未収収益

5,070

4,475

 

 

その他

※1 1,063

※1 4,108

 

 

貸倒引当金

2,214

2,128

 

 

流動資産合計

137,901

202,296

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

44

36

 

 

 

工具、器具及び備品

6

5

 

 

 

リース資産

30

42

 

 

 

有形固定資産合計

81

84

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

54

59

 

 

 

その他

1,839

193

 

 

 

無形固定資産合計

1,893

253

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

0

-

 

 

 

関係会社株式

94,144

89,540

 

 

 

関係会社長期貸付金

18,325

19,584

 

 

 

その他

※1 1,498

※1 227

 

 

 

貸倒引当金

12,516

8,908

 

 

 

投資その他の資産合計

101,451

100,444

 

 

固定資産合計

103,427

100,781

 

資産合計

241,328

303,078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 78,605

※1 94,891

 

 

1年内返済予定の長期借入金

2,524

8,197

 

 

リース債務

16

18

 

 

未払金

※1 1,638

※1 1,649

 

 

未払費用

2,832

3,709

 

 

未払法人税等

-

1,311

 

 

契約負債

48,175

71,265

 

 

預り金

※1 165

※1 183

 

 

CMS預り金

※1 29,655

※1 60,883

 

 

賞与引当金

58

214

 

 

役員賞与引当金

-

45

 

 

受注損失引当金

3,829

4,952

 

 

その他

50

49

 

 

流動負債合計

167,551

247,372

 

固定負債

 

 

 

 

社債

29,859

-

 

 

長期借入金

20,361

13,562

 

 

リース債務

17

28

 

 

退職給付引当金

838

830

 

 

その他の引当金

89

155

 

 

繰延税金負債

992

1,237

 

 

その他

86

-

 

 

固定負債合計

52,245

15,815

 

負債合計

219,796

263,187

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

30,122

18,166

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

30,852

18,573

 

 

 

資本剰余金合計

30,852

18,573

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

68

68

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

39,392

3,201

 

 

 

利益剰余金合計

39,323

3,269

 

 

自己株式

119

119

 

 

株主資本合計

21,532

39,890

 

純資産合計

21,532

39,890

負債純資産合計

241,328

303,078