2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

694

937

 

 

受取手形

21

12

 

 

売掛金

※2 2,943

※2 3,142

 

 

商品

31

10

 

 

使用中リネン

2,680

3,425

 

 

リース資産

225

313

 

 

貯蔵品

154

218

 

 

前払費用

56

48

 

 

関係会社短期貸付金

630

637

 

 

預け金

264

271

 

 

その他

※2 263

※2 382

 

 

貸倒引当金

12

12

 

 

流動資産合計

7,954

9,388

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 4,203

※1 4,201

 

 

 

借入店舗造作

190

203

 

 

 

構築物

172

160

 

 

 

機械及び装置

996

966

 

 

 

車両運搬具

24

39

 

 

 

工具、器具及び備品

62

81

 

 

 

土地

※1 5,573

※1 5,573

 

 

 

リース資産

685

637

 

 

 

建設仮勘定

67

14

 

 

 

有形固定資産合計

11,977

11,878

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

電話加入権

43

45

 

 

 

ソフトウエア

384

297

 

 

 

その他

37

43

 

 

 

無形固定資産合計

465

385

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 1,664

※1 1,963

 

 

 

関係会社株式

1,323

1,185

 

 

 

関係会社長期貸付金

731

728

 

 

 

長期前払費用

27

28

 

 

 

前払年金費用

459

509

 

 

 

繰延税金資産

1,308

1,491

 

 

 

差入保証金

※2 959

※2 796

 

 

 

その他

69

69

 

 

 

貸倒引当金

95

88

 

 

 

投資その他の資産合計

6,449

6,684

 

 

固定資産合計

18,892

18,949

 

資産合計

26,847

28,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 1,748

※2 2,165

 

 

短期借入金

※1 1,300

※1 2,083

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1,※3 2,410

※1,※3 2,141

 

 

リース債務

338

345

 

 

未払金

※2 13

※2 71

 

 

未払費用

730

745

 

 

未払法人税等

463

-

 

 

未払事業所税

43

45

 

 

未払消費税等

368

304

 

 

預り金

※2 876

※2 780

 

 

賞与引当金

109

133

 

 

株主優待引当金

24

26

 

 

その他

276

273

 

 

流動負債合計

8,703

9,116

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1,※3 5,220

※1,※3 4,979

 

 

リース債務

775

795

 

 

退職給付引当金

3,767

3,859

 

 

役員株式給付引当金

114

127

 

 

環境対策引当金

505

12

 

 

関係会社事業損失引当金

26

1

 

 

資産除去債務

461

462

 

 

受入保証金

667

651

 

 

その他

36

36

 

 

固定負債合計

11,574

10,926

 

負債合計

20,278

20,042

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,410

2,410

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,436

1,436

 

 

 

その他資本剰余金

9

9

 

 

 

資本剰余金合計

1,446

1,446

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

602

602

 

 

 

その他利益剰余金

1,710

3,236

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,710

3,236

 

 

 

利益剰余金合計

2,313

3,839

 

 

自己株式

161

153

 

 

株主資本合計

6,008

7,541

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

560

753

 

 

評価・換算差額等合計

560

753

 

純資産合計

6,569

8,294

負債純資産合計

26,847

28,337