2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

100,324

105,605

 

 

受取手形

※4 1,392

※4 1,232

 

 

売掛金

※1※4 59,907

※1※4 65,927

 

 

商品及び製品

46,503

48,551

 

 

仕掛品

12,174

9,709

 

 

原材料及び貯蔵品

19,709

18,225

 

 

短期貸付金

※1 204,066

※1 211,357

 

 

未収入金

※1※4 9,255

※1※4 12,318

 

 

その他

4,772

6,137

 

 

貸倒引当金

9,279

10,832

 

 

流動資産合計

448,827

468,233

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

41,894

41,176

 

 

 

構築物

10,890

11,122

 

 

 

機械及び装置

84,881

81,621

 

 

 

車両運搬具

42

63

 

 

 

工具、器具及び備品

4,541

4,703

 

 

 

土地

9,208

9,324

 

 

 

リース資産

1,242

1,135

 

 

 

建設仮勘定

14,988

21,238

 

 

 

有形固定資産合計

167,689

170,385

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,203

9,632

 

 

 

施設利用権

136

128

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

6,511

963

 

 

 

その他

8

6

 

 

 

無形固定資産合計

9,859

10,730

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

16,462

16,909

 

 

 

関係会社株式

351,256

350,879

 

 

 

出資金

190

202

 

 

 

長期貸付金

※1 30

37

 

 

 

繰延税金資産

8,782

8,469

 

 

 

前払年金費用

2,267

2,064

 

 

 

その他

4,913

5,727

 

 

 

貸倒引当金

81

81

 

 

 

投資その他の資産合計

383,820

384,208

 

 

固定資産合計

561,368

565,325

 

資産合計

1,010,196

1,033,558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

※4 532

※4 483

 

 

買掛金

※1※4 26,070

※1※4 27,875

 

 

短期借入金

33,700

33,700

 

 

コマーシャル・ペーパー

10,000

-

 

 

1年内償還予定の社債

10,000

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

24,600

18,360

 

 

リース債務

457

457

 

 

未払金

※1※4 17,817

※1※4 21,204

 

 

未払費用

※1 3,643

※1 3,107

 

 

未払法人税等

4,910

-

 

 

預り金

※1 242,718

※1 315,814

 

 

賞与引当金

3,300

3,273

 

 

その他

2,114

2,577

 

 

流動負債合計

379,864

426,853

 

固定負債

 

 

 

 

社債

60,000

60,000

 

 

長期借入金

150,400

132,040

 

 

リース債務

907

793

 

 

退職給付引当金

11,971

13,650

 

 

資産除去債務

699

605

 

 

その他

1,030

802

 

 

固定負債合計

225,008

207,891

 

負債合計

604,873

634,745

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

88,955

88,955

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

87,098

87,098

 

 

 

その他資本剰余金

28

22

 

 

 

資本剰余金合計

87,127

87,120

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

6,569

6,569

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

特別償却積立金

29

13

 

 

 

 

圧縮記帳積立金

1,930

1,963

 

 

 

 

固定資産圧縮特別勘定積立金

124

43

 

 

 

 

別途積立金

85,000

85,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

155,377

147,836

 

 

 

利益剰余金合計

249,032

241,426

 

 

自己株式

25,735

25,654

 

 

株主資本合計

399,379

391,848

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

5,569

6,611

 

 

繰延ヘッジ損益

32

12

 

 

評価・換算差額等合計

5,602

6,623

 

新株予約権

341

341

 

純資産合計

405,322

398,812

負債純資産合計

1,010,196

1,033,558