2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,508,015
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1,628,396
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売掛金
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2,440,862
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2,498,515
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商品
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4,591,573
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4,274,844
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仕掛品
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694
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1,465
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貯蔵品
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11,531
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59,778
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前払費用
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196,235
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238,767
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その他
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1,881,019
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2,024,734
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貸倒引当金
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△6,539
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△5,519
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流動資産合計
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10,623,393
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10,720,982
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,159,869
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1,486,238
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構築物
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8,041
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9,294
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機械装置及び運搬具
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10,078
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7,196
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工具、器具及び備品
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27,726
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40,461
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リース資産
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531
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-
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建設仮勘定
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24,024
|
1,500
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有形固定資産合計
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1,230,271
|
1,544,690
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無形固定資産
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借地権
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100,000
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100,000
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ソフトウエア
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1,060,793
|
1,375,482
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|
その他
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225,498
|
282,640
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無形固定資産合計
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1,386,291
|
1,758,123
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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10,519
|
10,626
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関係会社株式
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14,419,101
|
14,419,101
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関係会社長期貸付金
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9,724,615
|
9,366,095
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破産更生債権等
|
6,974
|
6,974
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長期前払費用
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87,060
|
97,620
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繰延税金資産
|
210,428
|
308,043
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|
その他
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282,099
|
451,576
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貸倒引当金
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△971,974
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△6,974
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|
投資その他の資産合計
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23,768,824
|
24,653,064
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固定資産合計
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26,385,388
|
27,955,878
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|
資産合計
|
37,008,782
|
38,676,861
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,994,461
|
1,626,067
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短期借入金
|
3,450,000
|
4,050,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,514,167
|
1,493,351
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リース債務
|
584
|
-
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未払金
|
937,598
|
809,942
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未払費用
|
154,232
|
196,542
|
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未払法人税等
|
58,983
|
430,797
|
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未払消費税等
|
40,182
|
355,180
|
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契約負債
|
452,298
|
768,109
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預り金
|
71,624
|
82,353
|
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資産除去債務
|
-
|
12,677
|
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ポイント引当金
|
38,642
|
32,302
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|
株主優待引当金
|
27,787
|
44,434
|
|
|
その他
|
47,151
|
49,990
|
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流動負債合計
|
8,787,712
|
9,951,748
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
12,961,461
|
11,723,470
|
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役員退職慰労引当金
|
121,002
|
133,002
|
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|
役員株式給付引当金
|
17,486
|
40,350
|
|
|
資産除去債務
|
232,904
|
370,530
|
|
|
その他
|
3,000
|
3,117
|
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|
固定負債合計
|
13,335,855
|
12,270,471
|
|
負債合計
|
22,123,568
|
22,222,219
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,458,953
|
1,458,953
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資本剰余金
|
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資本準備金
|
1,420,071
|
1,420,071
|
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その他資本剰余金
|
7,027,033
|
7,027,033
|
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資本剰余金合計
|
8,447,104
|
8,447,104
|
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
5,034,403
|
6,626,506
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利益剰余金合計
|
5,034,403
|
6,626,506
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自己株式
|
△80,253
|
△80,253
|
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株主資本合計
|
14,860,207
|
16,452,310
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新株予約権
|
25,006
|
2,331
|
|
純資産合計
|
14,885,214
|
16,454,641
|
負債純資産合計
|
37,008,782
|
38,676,861
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