⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

5,603,721

6,771,525

3.0

1年以内に返済予定の長期借入金

1,514,167

1,493,351

3.4

1年以内に返済予定のリース債務

584

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

12,961,461

11,723,470

3.4

2025年~2027年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

合計

20,079,933

19,988,347

 

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については平均利率は記載しておりません。

3. 長期借入金の連結決算後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

 (千円)

2年超3年以内
 (千円)

3年超4年以内

 (千円)

4年超5年以内

 (千円)

長期借入金

1,493,351

1,493,351

8,736,768

 

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。