2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,508,015

1,628,396

 

 

売掛金

※1 2,440,862

※1 2,498,515

 

 

商品

4,591,573

4,274,844

 

 

仕掛品

694

1,465

 

 

貯蔵品

11,531

59,778

 

 

前払費用

196,235

238,767

 

 

その他

※1 1,881,019

※1 2,024,734

 

 

貸倒引当金

6,539

5,519

 

 

流動資産合計

10,623,393

10,720,982

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

1,159,869

1,486,238

 

 

 

構築物

8,041

9,294

 

 

 

機械装置及び運搬具

10,078

7,196

 

 

 

工具、器具及び備品

27,726

40,461

 

 

 

リース資産

531

 

 

 

建設仮勘定

24,024

1,500

 

 

 

有形固定資産合計

1,230,271

1,544,690

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

100,000

100,000

 

 

 

ソフトウエア

1,060,793

1,375,482

 

 

 

その他

225,498

282,640

 

 

 

無形固定資産合計

1,386,291

1,758,123

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

10,519

10,626

 

 

 

関係会社株式

14,419,101

14,419,101

 

 

 

関係会社長期貸付金

9,724,615

9,366,095

 

 

 

破産更生債権等

6,974

6,974

 

 

 

長期前払費用

87,060

97,620

 

 

 

繰延税金資産

210,428

308,043

 

 

 

その他

282,099

451,576

 

 

 

貸倒引当金

971,974

6,974

 

 

 

投資その他の資産合計

23,768,824

24,653,064

 

 

固定資産合計

26,385,388

27,955,878

 

資産合計

37,008,782

38,676,861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 1,994,461

※1 1,626,067

 

 

短期借入金

3,450,000

4,050,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,514,167

1,493,351

 

 

リース債務

584

 

 

未払金

※1 937,598

※1 809,942

 

 

未払費用

154,232

196,542

 

 

未払法人税等

58,983

430,797

 

 

未払消費税等

40,182

355,180

 

 

契約負債

452,298

768,109

 

 

預り金

71,624

82,353

 

 

資産除去債務

12,677

 

 

ポイント引当金

38,642

32,302

 

 

株主優待引当金

27,787

44,434

 

 

その他

47,151

49,990

 

 

流動負債合計

8,787,712

9,951,748

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

12,961,461

11,723,470

 

 

役員退職慰労引当金

121,002

133,002

 

 

役員株式給付引当金

17,486

40,350

 

 

資産除去債務

232,904

370,530

 

 

その他

3,000

3,117

 

 

固定負債合計

13,335,855

12,270,471

 

負債合計

22,123,568

22,222,219

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,458,953

1,458,953

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,420,071

1,420,071

 

 

 

その他資本剰余金

7,027,033

7,027,033

 

 

 

資本剰余金合計

8,447,104

8,447,104

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

5,034,403

6,626,506

 

 

 

利益剰余金合計

5,034,403

6,626,506

 

 

自己株式

80,253

80,253

 

 

株主資本合計

14,860,207

16,452,310

 

新株予約権

25,006

2,331

 

純資産合計

14,885,214

16,454,641

負債純資産合計

37,008,782

38,676,861