④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

9,926

10,094

 

減価償却費及びその他の償却費

2,735

2,913

 

減損損失

853

2,042

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

22

 

受取利息及び受取配当金

447

1,993

 

支払利息

658

1,048

 

持分法による投資損益(△は益)

88

51

 

為替差損益(△は益)

149

122

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,154

510

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,801

1,009

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,503

1,443

 

未払金の増減額(△は減少)

1

641

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

54

394

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

31

19

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

8

0

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

342

758

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

24

 

その他

1,670

1,063

 

小計

2,894

16,876

 

利息及び配当金の受取額

443

1,987

 

利息の支払額

596

994

 

法人税等の支払額

4,050

3,826

 

法人税等の還付額

153

170

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,155

14,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

387

2,311

 

無形固定資産の取得による支出

685

943

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

※2 △2,038

※2 △4,625

 

差入保証金の差入による支出

128

63

 

差入保証金の回収による収入

47

50

 

その他

108

65

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,084

7,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,710

3,151

 

長期借入れによる収入

19,381

10,919

 

長期借入金の返済による支出

9,582

482

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

630

848

 

配当金の支払額

2,009

2,224

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

907

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,869

9,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,510

2,293

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,139

18,155

現金及び現金同等物の期首残高

65,647

75,787

現金及び現金同等物の期末残高

※1 75,787

※1 93,942