⑤ 【連結附属明細表】

 

 

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
 (百万円)

当期末残高
 (百万円)

利率
 (%)

担保

償還期限

損害保険ジャパン株式会社

2073年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)(注1、2)

2013年
 3月28日

133,560

[1,400百万
 米ドル]

5.325
 (注3)

なし

2073年
 3月28日

損害保険ジャパン株式会社

第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

2016年
 8月8日

100,000

100,000

0.840
 (注4)

なし

2046年
 8月8日

損害保険ジャパン株式会社

第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

2016年
 8月8日

100,000

100,000

0.840
 (注4)

なし

2076年
 8月8日

損害保険ジャパン株式会社

第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

2017年
 4月26日

100,000

100,000

1.060
 (注5)

なし

2077年
 4月26日

損害保険ジャパン株式会社

第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2022年
 10月14日

50,000

 0.425

なし

2027年
 10月14日

損害保険ジャパン株式会社

第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2022年
 10月14日

50,000

0.749

なし

2032年
 10月14日

損害保険ジャパン株式会社

第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

2023年
 2月13日

127,000

2.500
  (注6)

なし

2083年
 2月13日

Sompo
International Holdings Ltd.

米ドル建普通社債
 (注1)

2004年
 7月15日

27,746

[241百万
 米ドル]

31,777

[239百万
 米ドル]

7.000

なし

2034年
 7月15日

Sompo
International Holdings Ltd.

米ドル建普通社債
 (注1)

2010年
 3月23日

11,200

[97百万
 米ドル]

12,827

[96百万
 米ドル]

7.000

なし

2034年
 7月15日

Sompo
International
Holdings Ltd.

米ドル建普通社債
 (注1)

2012年
 10月2日

34,525

[300百万
 米ドル]

4.700

なし

2022年
 10月15日

Sompo
International
Holdings Ltd.

米ドル建普通社債
 (注1)

2020年
 12月28日

32,710

[284百万
 米ドル]

37,446

[282百万
 米ドル]

4.500

なし

2027年
 12月31日

合計

──

──

539,742

609,051

──

──

――

 

(注) 1 外国において発行したものであるため、[ ]内に外貨建による金額を付記しております。

2 2023年3月28日に全額期限前償還しております。

3 2023年3月28日以降は、変動金利(ステップアップあり)であります。

4 2026年8月8日の翌日以降は、変動金利(ステップアップあり)であります。

5 2027年4月26日の翌日以降は、変動金利(ステップアップあり)であります。

6 2033年2月13日の翌日以降は、1年国債金利に3.00%を加算した利率であります。

7 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

85,82

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

50

180

0.80

――

1年以内に返済予定の長期借入金

15,256

1,294

0.50

――

1年以内に返済予定のリース債務

9,048

10,868

4.33

――

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く。)

190

5,080

0.46

  2024年3月29日
~2033年9月26日

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く。)

69,216

69,498

4.24

 2024年1月1日
~2043年4月30日

その他有利子負債

債券貸借取引受入担保金

(1年以内返済予定)

385,359

575,531

0.01

――

合計

479,122

662,453

――

――

 

(注) 1 本表記載の借入金等は連結貸借対照表の「その他負債」に含まれております。

2 平均利率については、期末借入残高等に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務に係る平均利率には、リース料相当額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、含めておりません。

3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

 

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

1,288

1,261

1,261

1,241

リース債務

8,941

8,278

7,284

6,516

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。