⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,310,000

2,060,000

0.34

1年以内に返済予定の長期借入金

1,050,605

629,900

0.48

1年以内に返済予定のリース債務

1,819

38,187

3.81

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

909,038

570,807

0.42

2024 年10月1日

2026年2月28日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,181

41,877

3.81

2024 年10月1日

2028年9月30日

その他有利子負債
 その他固定負債(預り保証金)

14,500

14,500

0.50

合計

4,291,143

3,355,271

 

(注) 1 平均利率については借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。なお、その他有利子負債(預り保証金)について、返済期限の定めはありません。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

529,130

41,677

 ―

リース債務

26,356

8,215

6,110

1,194

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。