④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

 区分

 資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

当期償却額

期末帳簿価額

減価償却
累計額

有形固

建        物

2,644,135

1,105,760

970,164

107,164

2,672,566

1,528,634

定資産

構   築   物

7,452

1,463

895

5,093

133,985

 

車        両
運   搬   具

10,793

5,689

8,105

4,204

4,171

6,764

 

工 具、器 具
及 び 備  品

600,223

500,730

8,823

345,838

746,292

3,375,388

 

土        地

11,507,790

13,705

4,712,955

6,808,541

 

建        設
仮   勘   定

175,130

13,937,015

8,430,593

5,681,551

 

     計

14,945,525

15,562,901

14,132,105

458,102

15,918,217

5,044,773

無形固

ソフトウェア

545,635

534,406

364,212

715,830

定資産

ソフトウェア
仮   勘   定

224,328

502,677

528,023

198,982

 

そ   の   他

97,740

25,280

72,460

 

     計

867,705

1,037,083

528,023

389,492

987,273

 

 

(注)建物の当期増加額のうち、1,063,669千円はR&Dセンター(所在地:東京都江東区)の改修工事によるものです。建物の当期減少額のうち、966,877千円は再開発事業に伴う権利変換によるものです。工具、器具及び備品の当期増加額のうち、414,797千円は宣伝用機器の取得によるものです。土地の当期減少額のうち、4,712,955千円は再開発事業に伴う権利変換によるものです。建設仮勘定の当期増加額のうち、12,881,010千円は再開発事業に伴う本社建物・構築物・土地の権利変換によるものです。建設仮勘定の当期減少額のうち、7,199,714千円は再開発事業に伴う本社建物・構築物・土地の権利変換に伴う圧縮記帳によるものです。ソフトウェアの当期増加額のうち、528,023千円は自社製品完成によるソフトウェア仮勘定からの振替えによるものです。ソフトウェア仮勘定の当期増加額のうち、204,369千円は自社製品の開発によるものです

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

155,575

6,452

126,000

36,028

賞与引当金

830,000

770,000

830,000

770,000

役員賞与引当金

73,000

66,000

73,000

66,000

退職給付引当金

660,207

51,187

46,438

664,956

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。