(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
2,311,078
2,276,628
減価償却費
259,086
259,874
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△81
△165
賞与引当金の増減額(△は減少)
△73,095
△76,374
受取利息及び受取配当金
△422
△4,124
支払利息
298
211
助成金収入
△12,495
△13,168
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,616
―
売上債権の増減額(△は増加)
△108,115
△151,211
棚卸資産の増減額(△は増加)
△77,446
△36,142
未払金の増減額(△は減少)
△21,577
△15,317
前受金の増減額(△は減少)
△185,348
△125,462
その他
31,615
18,461
小計
2,120,879
2,133,209
利息及び配当金の受取額
321
4,907
利息の支払額
△286
△203
助成金の受取額
16,780
17,656
法人税等の支払額
△555,383
△321,342
1,582,312
1,834,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△219,208
△182,363
無形固定資産の取得による支出
△59,994
投資有価証券の取得による支出
△546,253
投資有価証券の売却による収入
4,764
貸付金の回収による収入
1,590
1,639
敷金及び保証金の差入による支出
△21,549
△16,212
敷金及び保証金の回収による収入
3,401
3,039
△2,503
△4,575
△779,758
△258,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△64,200
△52,350
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9,268
△9,493
自己株式の取得による支出
△231,464
自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)
△268,603
配当金の支払額
△381,390
△782,837
△454,858
△1,344,748
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
347,696
231,012
現金及び現金同等物の期首残高
9,092,197
9,463,403
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,439,893
※ 9,694,416