(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
89,791
△29,745
減価償却費
61,403
44,261
のれん償却額
3,866
-
売上債権の増減額(△は増加)
△3,271
10,073
棚卸資産の増減額(△は増加)
34,098
2,643
仕入債務の増減額(△は減少)
△12,314
△5,139
その他
△21,858
14,810
小計
151,714
36,904
利息及び配当金の受取額
0
法人税等の支払額
△33,098
△575
法人税等の還付額
20,054
118,616
56,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,805
△29,569
有形固定資産の除却による支出
△2,666
△6,270
△600
△71,471
△36,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△59,440
配当金の支払額
△26,461
△36,142
△85,901
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△38,757
△16,198
現金及び現金同等物の期首残高
801,362
814,203
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 762,604
※1 798,005