(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

税引前四半期損失(△)

 

 

9,151

 

3,342

調整項目:

 

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

 

11,415

 

11,585

減損損失

 

 

7

 

245

貸倒引当金の増減額(△は減少)

 

 

51

 

2

受取利息及び受取配当金

 

 

6

 

1

支払利息

 

 

160

 

199

持分法による投資利益(△)

 

 

8

 

16

有形固定資産売却益(△)

 

 

1,128

 

5,483

有形固定資産及び無形資産除売却損

 

 

263

 

204

営業債権及びその他の債権の減少額

 

 

5,436

 

6,854

棚卸資産の増加額(△)

 

 

5,779

 

4,275

その他の資産の増加額(△)

 

 

53

 

2,588

営業債務及びその他の債務の増加額

 

 

10,504

 

605

退職給付に係る負債(純額)の増加額

 

 

470

 

692

その他の負債の減少額(△)

 

 

2,576

 

8,017

その他

 

 

20

 

154

小計

 

 

9,483

 

3,492

利息の受取額

 

 

1

 

0

配当金の受取額

 

 

6

 

1

利息の支払額

 

 

216

 

254

法人所得税の支払額

 

 

1,213

 

4,241

法人所得税の還付額

 

 

1

 

8

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

 

 

8,062

 

7,977

 

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

有形固定資産、無形資産の取得による支出

 

 

10,002

 

7,881

有形固定資産、無形資産の売却による収入

 

 

1,938

 

9,583

その他の金融資産の取得による支出

 

 

5

 

1

その他の金融資産の売却による収入

 

 

7

 

646

その他

 

 

1

 

49

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

 

 

8,062

 

2,298

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

長期借入金の返済額

 

 

500

 

500

リース負債の返済による支出

 

 

1,311

 

1,541

自己株式の処分による収入

 

 

 

223

自己株式の取得による支出

 

 

1

 

2

配当金の支払額

 

4,484

 

4,486

非支配持分への配当金の支払額

 

 

 

17

セール・アンド・リースバックによる収入

 

 

 

2,747

その他

 

 

 

4

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

 

 

6,295

 

3,573

現金及び現金同等物の減少額(△)

 

 

6,295

 

9,252

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

84,074

 

113,660

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

 

77,779

 

104,408