(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)
△9,151
△3,342
調整項目:
減価償却費及び償却費
11,415
11,585
減損損失
7
245
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△51
2
受取利息及び受取配当金
△6
△1
支払利息
160
199
持分法による投資利益(△)
△8
△16
有形固定資産売却益(△)
△1,128
△5,483
有形固定資産及び無形資産除売却損
263
204
営業債権及びその他の債権の減少額
5,436
6,854
棚卸資産の増加額(△)
△5,779
△4,275
その他の資産の増加額(△)
△53
△2,588
営業債務及びその他の債務の増加額
10,504
605
退職給付に係る負債(純額)の増加額
470
692
その他の負債の減少額(△)
△2,576
△8,017
その他
△20
△154
小計
9,483
△3,492
利息の受取額
1
0
配当金の受取額
6
利息の支払額
△216
△254
法人所得税の支払額
△1,213
△4,241
法人所得税の還付額
8
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
8,062
△7,977
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△10,002
△7,881
有形固定資産、無形資産の売却による収入
1,938
9,583
その他の金融資産の取得による支出
△5
その他の金融資産の売却による収入
646
△49
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△8,062
2,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済額
△500
リース負債の返済による支出
△1,311
△1,541
自己株式の処分による収入
-
223
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
6
△4,484
△4,486
非支配持分への配当金の支払額
△17
セール・アンド・リースバックによる収入
2,747
4
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△6,295
△3,573
現金及び現金同等物の減少額(△)
△9,252
現金及び現金同等物の期首残高
84,074
113,660
現金及び現金同等物の四半期末残高
77,779
104,408