(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△243,109
△201,101
関係会社株式売却損益(△は益)
△124,480
-
減価償却費
1,325
1,320
受取利息及び受取配当金
△1,901
△3
支払利息
1,067
持分法による投資損益(△は益)
45,640
為替差損益(△は益)
△761
△421
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
69,907
6,013
仕入債務の増減額(△は減少)
30,234
△38,001
未払金の増減額(△は減少)
30,294
28,417
前受金の増減額(△は減少)
△14,132
△3,507
長期前払費用の増減額(△は増加)
7,787
1,702
貸倒引当金の増減額(△は減少)
955
△2,171
訴訟関連費用
14,229
その他
25,188
69,426
小計
△171,983
△124,096
利息及び配当金の受取額
1,901
3
利息の支払額
△871
訴訟関連費用の支払額
△4,801
法人税等の支払額
△6,899
△23,806
△177,853
△152,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,381
△454
有形固定資産の売却による収入
102
72
関係会社株式の売却による収入
4,000
関係会社長期貸付金の貸付による支出
△60,000
関係会社長期貸付金の回収による収入
220,000
敷金及び保証金の差入による支出
△1,000
敷金及び保証金の回収による収入
8,580
定期預金の払戻による収入
120,000
290,301
△382
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△116,671
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
400,000
新株予約権の発行による収入
3,870
新株予約権の行使による株式の発行による収入
177,254
287,199
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,650
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
401,296
24,170
現金及び現金同等物の期首残高
663,871
847,353
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,065,168
※ 871,524