(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
148
310
減価償却費
374
410
閉園に伴う損失
―
18
補助金収入
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
△18
△66
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
48
45
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
8
11
未収入金及び契約資産の増減額(△は増加)
358
△117
前払費用の増減額(△は増加)
29
12
未払金の増減額(△は減少)
224
210
前受金の増減額(△は減少)
△62
△81
その他
90
62
小計
1,198
811
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△8
△11
補助金の受取額
4
法人税等の支払額
△147
△109
1,043
695
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17
△221
有形固定資産の売却による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△15
敷金及び保証金の回収による収入
5
42
建設協力金の回収による収入
10
△3
△128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,200
4,050
長期借入れによる収入
2,276
長期借入金の返済による支出
△377
△2,924
リース債務の返済による支出
△0
ストックオプションの行使による収入
配当金の支払額
△234
△282
2,587
3,119
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,628
3,685
現金及び現金同等物の期首残高
1,303
1,359
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,931
※ 5,044