(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

148

310

 

減価償却費

374

410

 

閉園に伴う損失

18

 

補助金収入

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18

66

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

48

45

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

8

11

 

未収入金及び契約資産の増減額(△は増加)

358

117

 

前払費用の増減額(△は増加)

29

12

 

未払金の増減額(△は減少)

224

210

 

前受金の増減額(△は減少)

62

81

 

その他

90

62

 

小計

1,198

811

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

8

11

 

補助金の受取額

4

 

法人税等の支払額

147

109

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,043

695

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

17

221

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

敷金及び保証金の差入による支出

1

15

 

敷金及び保証金の回収による収入

5

42

 

建設協力金の回収による収入

10

48

 

その他

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3

128

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,200

4,050

 

長期借入れによる収入

2,276

 

長期借入金の返済による支出

377

2,924

 

リース債務の返済による支出

0

0

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

配当金の支払額

234

282

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,587

3,119

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,628

3,685

現金及び現金同等物の期首残高

1,303

1,359

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,931

 5,044