(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

863,508

1,303,493

 

減価償却費

251,843

256,203

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

50

673

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

6,464

21,692

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

2,000

12,000

 

受取利息及び受取配当金

6,354

3,091

 

受取賃貸料

4,077

4,077

 

支払利息

6,735

3,310

 

為替差損益(△は益)

15,771

55,668

 

有形固定資産売却損益(△は益)

478

 

固定資産除却損

133

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

674,441

510,316

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

330,379

319,960

 

仕入債務の増減額(△は減少)

217,966

285,152

 

その他

32,102

232,208

 

小計

268,167

1,221,620

 

利息及び配当金の受取額

6,354

3,091

 

利息の支払額

6,735

3,380

 

法人税等の支払額

79,196

115,328

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

188,589

1,106,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

111,890

213,288

 

有形固定資産の売却による収入

1,092

 

無形固定資産の取得による支出

24,610

35,488

 

投資有価証券の取得による支出

1,844

2,116

 

定期預金の預入による支出

9,002

9,002

 

その他

10,272

2,347

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

135,982

257,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

450,000

 

長期借入れによる収入

300,000

150,000

 

長期借入金の返済による支出

725,591

289,950

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,390

1,445

 

配当金の支払額

162,380

195,165

 

自己株式の取得による支出

125,363

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

689,362

11,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,791

20,405

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

647,547

856,935

現金及び現金同等物の期首残高

3,273,752

1,908,183

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,626,205

※1 2,765,119