(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

13,507

17,194

 

減価償却費

8,955

8,723

 

のれん償却額

98

19

 

減損損失

5

-

 

固定資産除却損

1,095

6

 

固定資産圧縮損

73,648

96

 

工事負担金等受入額

75,399

96

 

持分法による投資損益(△は益)

292

639

 

固定資産売却損益(△は益)

68

6,627

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,106

163

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

75

179

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

97

49

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

15

54

 

受取利息及び受取配当金

751

877

 

支払利息

1,106

1,123

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,411

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,065

18,370

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,642

6,982

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,983

2,303

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,712

1,603

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,287

6,092

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,103

880

 

その他

253

135

 

小計

20,404

34,764

 

利息及び配当金の受取額

799

1,063

 

利息の支払額

1,045

1,064

 

法人税等の支払額

2,917

3,008

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,241

31,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

10,610

28,372

 

固定資産の売却による収入

124

6,234

 

投資有価証券の取得による支出

1,400

3,136

 

投資有価証券の売却による収入

1,461

725

 

出資金の払込による支出

844

246

 

貸付けによる支出

3,233

1,841

 

工事負担金等受入による収入

4,081

6,010

 

その他

240

390

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,180

21,017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

888

1,820

 

長期借入金の返済による支出

12,003

11,910

 

社債の償還による支出

-

7,000

 

自己株式の売却による収入

2

53

 

自己株式の取得による支出

3

508

 

リース債務の返済による支出

858

834

 

配当金の支払額

1,379

1,576

 

非支配株主への配当金の支払額

566

644

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,919

20,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,294

2,177

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,563

7,684

現金及び現金同等物の期首残高

70,612

72,559

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 66,048

※1 64,874