(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,507
17,194
減価償却費
8,955
8,723
のれん償却額
98
19
減損損失
5
-
固定資産除却損
1,095
6
固定資産圧縮損
73,648
96
工事負担金等受入額
△75,399
△96
持分法による投資損益(△は益)
292
639
固定資産売却損益(△は益)
△68
△6,627
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,106
163
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
75
△179
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△97
49
その他の引当金の増減額(△は減少)
△15
△54
受取利息及び受取配当金
△751
△877
支払利息
1,123
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,411
△5
売上債権の増減額(△は増加)
4,065
18,370
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,642
△6,982
その他の資産の増減額(△は増加)
2,983
△2,303
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,712
△1,603
未払消費税等の増減額(△は減少)
△5,287
6,092
その他の負債の増減額(△は減少)
2,103
880
その他
△253
135
小計
20,404
34,764
利息及び配当金の受取額
799
1,063
利息の支払額
△1,045
△1,064
法人税等の支払額
△2,917
△3,008
17,241
31,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△10,610
△28,372
固定資産の売却による収入
124
6,234
投資有価証券の取得による支出
△1,400
△3,136
投資有価証券の売却による収入
1,461
725
出資金の払込による支出
△844
△246
貸付けによる支出
△3,233
△1,841
工事負担金等受入による収入
4,081
6,010
240
△390
△10,180
△21,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
888
1,820
長期借入金の返済による支出
△12,003
△11,910
社債の償還による支出
△7,000
自己株式の売却による収入
2
53
自己株式の取得による支出
△3
△508
リース債務の返済による支出
△858
△834
配当金の支払額
△1,379
△1,576
非支配株主への配当金の支払額
△566
△644
△13,919
△20,600
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,294
2,177
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,563
△7,684
現金及び現金同等物の期首残高
70,612
72,559
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 66,048
※1 64,874