(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益(△損失)

 

1,627,979

 

391,141

減損損失

 

143,845

 

5,289

減価償却費及び償却費

 

83,571

 

83,981

金融収益及び金融費用(△は益)

 

89,413

 

178,584

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

94,595

 

23,362

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

195,344

 

118,618

未払又は未収消費税等の増減額

 

22,429

 

63,042

その他

 

53,708

 

24,887

小計

 

1,313,090

 

294,499

利息及び配当金の受取額

 

68,467

 

98,062

利息の支払額

 

1,155

 

1,254

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

35,491

 

23,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,281,268

 

414,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

5,565

 

125

無形資産の取得による支出

 

2,990

 

4,406

投資有価証券の取得による支出

 

452,943

 

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

-

 

373,900

敷金及び保証金の回収による収入

 

1,145

 

4,410

その他

 

10,539

 

3,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

470,892

 

377,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

リース負債の返済による支出

 

105,622

 

64,558

自己株式の取得による支出

 

54,710

 

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

160,332

 

64,558

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,912,493

 

727,570

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,824,230

 

12,023,485

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

335,130

 

471,783

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

15,246,868

 

13,222,838