(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
△1,627,979
391,141
減損損失
143,845
5,289
減価償却費及び償却費
83,571
83,981
金融収益及び金融費用(△は益)
△89,413
△178,584
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△94,595
23,362
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
195,344
△118,618
未払又は未収消費税等の増減額
22,429
63,042
その他
53,708
24,887
小計
△1,313,090
294,499
利息及び配当金の受取額
68,467
98,062
利息の支払額
△1,155
△1,254
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△35,491
23,649
△1,281,268
414,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,565
△125
無形資産の取得による支出
△2,990
△4,406
投資有価証券の取得による支出
△452,943
-
投資有価証券の売却及び償還による収入
373,900
敷金及び保証金の回収による収入
1,145
4,410
△10,539
3,392
△470,892
377,171
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△105,622
△64,558
自己株式の取得による支出
△54,710
△160,332
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,912,493
727,570
現金及び現金同等物の期首残高
16,824,230
12,023,485
現金及び現金同等物の為替変動による影響
335,130
471,783
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,246,868
13,222,838