(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,284,863
4,937,515
減価償却費
9,291
20,787
受取利息
△20
△41
支払利息
155
557
売上債権の増減額(△は増加)
△132,053
△131,930
未払消費税等の増減額(△は減少)
△14,010
△19,898
その他
154,400
195,786
小計
2,302,625
5,002,775
利息の受取額
20
41
利息の支払額
△155
△581
法人税等の支払額
△685,147
△1,557,027
1,617,342
3,445,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,140
△92,116
資産除去債務の履行による支出
△5,900
-
敷金及び保証金の差入による支出
△201,520
△24,823
敷金及び保証金の返還による収入
69,402
960
△1,921
△134
△186,080
△116,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△20,970
自己株式の取得による支出
△118
△306
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,381
65,656
リース債務の返済による支出
△361
△934
△17,067
43,444
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,414,194
3,372,539
現金及び現金同等物の期首残高
3,981,320
7,430,428
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,395,514
※ 10,802,967