(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,284,863

4,937,515

 

減価償却費

9,291

20,787

 

受取利息

20

41

 

支払利息

155

557

 

売上債権の増減額(△は増加)

132,053

131,930

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

14,010

19,898

 

その他

154,400

195,786

 

小計

2,302,625

5,002,775

 

利息の受取額

20

41

 

利息の支払額

155

581

 

法人税等の支払額

685,147

1,557,027

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,617,342

3,445,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

46,140

92,116

 

資産除去債務の履行による支出

5,900

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

201,520

24,823

 

敷金及び保証金の返還による収入

69,402

960

 

その他

1,921

134

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

186,080

116,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

20,970

20,970

 

自己株式の取得による支出

118

306

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,381

65,656

 

リース債務の返済による支出

361

934

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,067

43,444

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,414,194

3,372,539

現金及び現金同等物の期首残高

3,981,320

7,430,428

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,395,514

 10,802,967