(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

   至 2023年3月31日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

    至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

9,856,370

 

13,118,209

減価償却費及び償却費

 

1,167,932

 

1,574,278

金融収益及び金融費用(△は益)

 

491,573

 

319,744

持分法による投資損益(△は益)

 

2,285

 

145,901

棚卸資産の増減(△は増加)

 

1,611,996

 

956,359

営業債権及びその他の債権の増減
(△は増加)

 

5,059,409

 

4,235,297

前渡金の増減(△は増加)

 

5,349,818

 

3,502,927

未収入金の増減(△は増加)

 

2,675,833

 

2,200,419

買掛金の増減(△は減少)

 

1,362,305

 

1,260,144

未払金の増減(△は減少)

 

2,232,829

 

3,174,208

預り金の増減(△は減少)

 

25,186,724

 

33,356,912

その他の流動負債の増減(△は減少)

 

1,113,538

 

528,643

その他の非流動負債の増減
(△は減少)

 

461,552

 

29,974

その他

 

427,855

 

352,299

小計

 

23,600,018

 

41,329,422

利息及び配当金の受取額

 

407,769

 

595,306

利息の支払額

 

71,437

 

88,455

法人所得税の支払額

 

5,310,850

 

7,976,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

18,625,500

 

33,859,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

拘束性預金の預入による支出

 

9,088,620

 

拘束性預金の払戻による収入

 

13,763,269

 

有形固定資産の取得による支出

 

350,731

 

168,848

無形資産の取得による支出

 

2,179,039

 

2,216,696

投資有価証券の取得による支出

 

570,754

 

1,271,720

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

 

200,000

投資事業組合からの分配による収入

 

150,582

 

415,538

関係会社預け金の預入による支出

 

5,300,000

 

関係会社預け金の払戻による収入

 

16,500,000

 

5,300,000

その他

 

20,498

 

30,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

12,904,208

 

1,827,298

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日

    至 2023年3月31日)

 

当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日

    至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

1,700,000

 

3,900,000

長期借入れによる収入

 

2,450,000

 

500,000

長期借入金の返済による支出

 

 

225,000

配当金の支払額

12,121,488

 

6,745,593

非支配株主への配当金の支払額

 

102,856

 

165,221

非支配持分からの払込による収入

 

23,890

 

17,495

その他

 

288,469

 

376,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,338,924

 

3,095,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

752,242

 

660,405

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

22,438,542

 

33,252,403

現金及び現金同等物の期首残高

113,967,930

 

133,658,153

現金及び現金同等物の四半期末残高

136,406,472

 

166,910,556