1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,099

6,980

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

8,088

6,750

 

 

棚卸資産

118

120

 

 

その他

2,208

1,502

 

 

貸倒引当金

21

10

 

 

流動資産合計

15,493

15,342

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

167

164

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

37

38

 

 

 

有形固定資産合計

204

202

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

439

418

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

113

153

 

 

 

商標権

320

309

 

 

 

のれん

1,608

1,550

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

無形固定資産合計

2,482

2,432

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

3,620

3,693

 

 

 

敷金及び保証金

211

192

 

 

 

繰延税金資産

149

120

 

 

 

その他

2

2

 

 

 

投資その他の資産合計

3,983

4,009

 

 

固定資産合計

6,670

6,645

 

資産合計

22,164

21,988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1,802

1,805

 

 

1年内返済予定の長期借入金

157

161

 

 

未払金

447

198

 

 

未払費用

175

399

 

 

未払法人税等

452

236

 

 

契約負債

129

49

 

 

預り金

2,394

2,329

 

 

その他

102

62

 

 

流動負債合計

5,662

5,242

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

7,010

7,009

 

 

長期借入金

991

951

 

 

資産除去債務

71

72

 

 

繰延税金負債

107

104

 

 

その他

14

11

 

 

固定負債合計

8,196

8,148

 

負債合計

13,858

13,391

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,207

3,207

 

 

資本剰余金

3,194

3,194

 

 

利益剰余金

1,519

1,768

 

 

自己株式

0

0

 

 

株主資本合計

7,919

8,169

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

78

91

 

 

為替換算調整勘定

25

10

 

 

その他の包括利益累計額合計

53

81

 

新株予約権

332

346

 

純資産合計

8,305

8,597

負債純資産合計

22,164

21,988