(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

89,827

11,645

 

減価償却費

2,291

680

 

のれん償却額

5,107

15,323

 

株式報酬費用

2,091

3,903

 

受取利息

160

5

 

支払利息

1,774

3,449

 

持分法による投資損益(△は益)

-

2,142

 

売上債権の増減額(△は増加)

448,179

11,657

 

仕入債務の増減額(△は減少)

325,155

8,130

 

未払金の増減額(△は減少)

11,256

24,160

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,392

39,836

 

その他

1,523

212

 

小計

7,918

27,827

 

利息の受取額

5

5

 

利息の支払額

1,931

3,758

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

15,203

12,930

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,048

44,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

9,999

136,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

107,967

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

47,232

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,964

-

 

その他

-

1,039

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

115,002

184,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

350,000

350,000

 

短期借入金の返済による支出

150,000

224,996

 

長期借入れによる収入

-

408,000

 

長期借入金の返済による支出

27,698

75,026

 

新株予約権の発行による収入

3,510

-

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,826

1,094

 

自己株式の取得による支出

70,601

-

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

28,807

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

78,229

459,072

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

61,821

230,289

現金及び現金同等物の期首残高

1,068,902

1,237,649

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,007,081

 1,467,938