(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:千米ドル)
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注記 番号
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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20,634
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82,117
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減価償却費及び償却費
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10,127
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8,919
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引当金の増減額(△は減少)
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23
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△121
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確定給付負債の増減額(△は減少)
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△1,311
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259
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持分法による投資損益(△は益)
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△34,097
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△44,007
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金融収益及び金融費用
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30
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△5,313
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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106,560
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16,186
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契約資産の増減額(△は増加)
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△5,383
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33,733
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その他の流動資産の増減額(△は増加)
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8,222
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11,651
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△52,690
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△195,311
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契約負債の増減額(△は減少)
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△67,353
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189,541
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その他の流動負債の増減額(△は減少)
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△11,117
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△1,962
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その他
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△5,502
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△4,684
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小計
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△31,856
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91,008
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利息の受取額
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10,471
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20,537
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配当金の受取額
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17,112
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28,902
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利息の支払額
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△2,179
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△10,336
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法人所得税の支払額
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△11,074
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△23,028
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△17,526
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107,083
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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長期貸付金の回収による収入
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-
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6,842
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△1,396
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△3,549
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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-
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△133,331
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持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
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-
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50
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,396
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△129,988
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△2,379
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△14,449
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リース負債の返済による支出
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△6,315
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△6,136
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配当金の支払額
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5
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△0
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△8,943
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補助金の受取額
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114
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△8,581
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△29,530
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,001
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△5,842
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△26,503
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△58,277
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現金及び現金同等物の期首残高
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492,625
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1,013,912
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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466,122
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955,635
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