(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年10月1日

 至 令和5年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年10月1日

 至 令和6年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,468

2,090

 

減価償却費

153

139

 

のれん償却額

52

52

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

38

25

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

4

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

0

6

 

受取利息及び受取配当金

0

3

 

支払利息

2

0

 

固定資産売却損益(△は益)

6

2

 

投資有価証券評価損益(△は益)

12

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

6

146

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

262

111

 

仕入債務の増減額(△は減少)

27

447

 

未払金の増減額(△は減少)

123

86

 

その他

35

147

 

小計

1,510

1,786

 

利息及び配当金の受取額

0

2

 

利息の支払額

2

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

439

678

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,067

1,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

48

61

 

無形固定資産の取得による支出

40

90

 

投資有価証券の取得による支出

14

13

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

103

165

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

1,298

99

 

自己株式の処分による収入

0

0

 

配当金の支払額

708

709

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,006

808

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

6

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,041

129

現金及び現金同等物の期首残高

14,351

15,518

現金及び現金同等物の四半期末残高

 13,309

 15,648