(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

256,884

394,937

 

減価償却費

119,204

170,123

 

のれん償却額

37,371

14,493

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

81,320

11,994

 

受取利息及び受取配当金

30

2

 

支払利息

4,021

2,775

 

固定資産売却損益(△は益)

15

160

 

固定資産除却損

-

11,490

 

事業譲渡損益(△は益)

-

1,353

 

売上債権の増減額(△は増加)

360,286

214,299

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,374

3,352

 

仕入債務の増減額(△は減少)

104,978

52,021

 

未払金の増減額(△は減少)

58,035

106,234

 

その他

196,117

164,308

 

小計

512,977

356,604

 

利息及び配当金の受取額

30

2

 

利息の支払額

4,021

2,775

 

法人税等の支払額

168,839

114,225

 

法人税等の還付額

625

38,021

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

340,773

277,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

17,801

5,140

 

有形固定資産の売却による収入

182

160

 

無形固定資産の取得による支出

35,091

2,611

 

敷金の差入による支出

-

179,614

 

敷金の回収による収入

4,425

-

 

事業譲渡による収入

-

3,000

 

その他

12,635

9,636

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

60,919

193,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,944

300,000

 

長期借入金の返済による支出

502,095

162,129

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,225

2,520

 

自己株式の取得による支出

4,138

92

 

配当金の支払額

41,498

68,110

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

553,452

72,187

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

273,598

155,972

現金及び現金同等物の期首残高

1,250,978

812,743

現金及び現金同等物の四半期末残高

 977,379

 968,715