(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

67,536

72,046

 

減価償却費

693

1,049

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

100

11

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19

332

 

引当金の増減額(△は減少)

112

384

 

受取利息及び受取配当金

393

1,378

 

為替差損益(△は益)

336

30

 

持分法による投資損益(△は益)

77

7

 

支払利息

1,902

2,694

 

関係会社株式売却損益(△は益)

956

 

投資有価証券売却損益(△は益)

144

3,518

 

負ののれん発生益

12,766

 

売上債権の増減額(△は増加)

409

337

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

58,549

6,972

 

前渡金の増減額(△は増加)

426

2,023

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,887

6,173

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

13,713

12,787

 

契約負債の増減額(△は減少)

2,040

1,267

 

預り保証金の増減額(△は減少)

511

775

 

預り金の増減額(△は減少)

8,369

11,198

 

未払又は未収消費税等の増減額

3,302

2,575

 

その他

997

7,289

 

小計

3,943

14,892

 

利息及び配当金の受取額

393

1,378

 

利息の支払額

1,860

2,620

 

法人税等の支払額

12,194

15,848

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,604

2,198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

9,411

 

有形固定資産の取得による支出

4,032

2,530

 

有形固定資産の売却による収入

8

507

 

無形固定資産の取得による支出

166

298

 

投資有価証券の取得による支出

1,501

31,483

 

投資有価証券の償還による収入

26

85

 

投資有価証券の売却による収入

2,092

35,119

 

貸付けによる支出

2,669

356

 

貸付金の回収による収入

1,791

938

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,929

423

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,771

1,044

 

関係会社出資金の払込による支出

3,235

6,456

 

関係会社出資金の払戻による収入

623

914

 

関係会社株式の取得による支出

232

235

 

関係会社株式の売却による収入

134

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

23,842

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,795

 

その他

10

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,462

14,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

126,199

216,037

 

短期借入金の返済による支出

114,319

234,750

 

長期借入れによる収入

105,974

121,309

 

長期借入金の返済による支出

85,821

67,008

 

社債の償還による支出

121

514

 

ストックオプションの行使による収入

44

26

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2,470

 

自己株式の取得による支出

8,017

 

非支配株主への払戻による支出

0

0

 

非支配株主からの払込みによる収入

24

78

 

配当金の支払額

8,072

11,093

 

非支配株主への配当金の支払額

469

567

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,439

13,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,024

255

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,652

3,591

現金及び現金同等物の期首残高

346,080

378,643

現金及び現金同等物の四半期末残高

 342,428

 375,052