(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
67,536
72,046
減価償却費
693
1,049
貸倒引当金の増減額(△は減少)
100
△11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
19
△332
引当金の増減額(△は減少)
△112
△384
受取利息及び受取配当金
△393
△1,378
為替差損益(△は益)
336
△30
持分法による投資損益(△は益)
△77
7
支払利息
1,902
2,694
関係会社株式売却損益(△は益)
―
△956
投資有価証券売却損益(△は益)
△144
△3,518
負ののれん発生益
△12,766
売上債権の増減額(△は増加)
△409
337
棚卸資産の増減額(△は増加)
△58,549
△6,972
前渡金の増減額(△は増加)
△426
2,023
仕入債務の増減額(△は減少)
6,887
△6,173
営業貸付金の増減額(△は増加)
△13,713
△12,787
契約負債の増減額(△は減少)
△2,040
△1,267
預り保証金の増減額(△は減少)
511
△775
預り金の増減額(△は減少)
△8,369
△11,198
未払又は未収消費税等の増減額
3,302
2,575
その他
△997
△7,289
小計
△3,943
14,892
利息及び配当金の受取額
393
1,378
利息の支払額
△1,860
△2,620
法人税等の支払額
△12,194
△15,848
△17,604
△2,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
9,411
有形固定資産の取得による支出
△4,032
△2,530
有形固定資産の売却による収入
8
507
無形固定資産の取得による支出
△166
△298
投資有価証券の取得による支出
△1,501
△31,483
投資有価証券の償還による収入
26
85
投資有価証券の売却による収入
2,092
35,119
貸付けによる支出
△2,669
△356
貸付金の回収による収入
1,791
938
敷金及び保証金の差入による支出
△1,929
△423
敷金及び保証金の回収による収入
1,771
1,044
関係会社出資金の払込による支出
△3,235
△6,456
関係会社出資金の払戻による収入
623
914
関係会社株式の取得による支出
△232
△235
関係会社株式の売却による収入
134
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△23,842
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,795
△10
△2
△7,462
△14,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
126,199
216,037
短期借入金の返済による支出
△114,319
△234,750
長期借入れによる収入
105,974
121,309
長期借入金の返済による支出
△85,821
△67,008
社債の償還による支出
△121
△514
ストックオプションの行使による収入
44
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,470
自己株式の取得による支出
△8,017
非支配株主への払戻による支出
△0
非支配株主からの払込みによる収入
24
78
配当金の支払額
△8,072
△11,093
非支配株主への配当金の支払額
△469
△567
23,439
13,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,024
255
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,652
△3,591
現金及び現金同等物の期首残高
346,080
378,643
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 342,428
※ 375,052