(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,679,868
3,382,440
減価償却費
383,044
461,797
のれん償却額
13,251
61,941
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,530
758
賞与引当金の増減額(△は減少)
△45,000
354,462
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△36,500
△33,410
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,326
9,454
受取利息及び受取配当金
△68,709
△35,944
保険解約返戻金
△9,396
△25,231
支払利息
330
2,416
和解金
△118,541
-
持分法による投資損益(△は益)
1,570
8,084
投資事業組合運用損益(△は益)
54,985
13,954
有価証券売却損益(△は益)
△59
投資有価証券売却損益(△は益)
△70,789
△10,054
固定資産除売却損益(△は益)
△14,177
△3,409,112
固定資産圧縮損
3,400,997
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△2,582,899
△5,530,318
棚卸資産の増減額(△は増加)
△257,646
459,903
仕入債務の増減額(△は減少)
305,799
1,175,195
契約負債の増減額(△は減少)
△801,131
△456,120
その他
147,130
190,057
小計
△1,424,727
21,272
利息及び配当金の受取額
89,359
43,166
保険解約返戻金の受取額
9,396
25,231
利息の支払額
△330
△2,416
法人税等の支払額
△142,565
△342,710
法人税等の還付額
831
1,794
△1,468,035
△253,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△368,026
有価証券の売却による収入
1,010,150
10,180
有形固定資産の取得による支出
△637,445
△1,374,390
有形固定資産の売却による収入
45,831
46,130
無形固定資産の取得による支出
△183,016
△219,223
投資有価証券の取得による支出
△264,281
△267,198
投資有価証券の売却による収入
1,734,564
1,168,544
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △288,096
※2 △1,722,966
93,652
30,946
1,511,358
△2,696,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,000,000
自己株式の取得による支出
△1,102,991
△1,334
配当金の支払額
△702,341
△715,216
ストックオプションの行使による収入
47
18
△1,805,285
4,283,467
現金及び現金同等物に係る換算差額
△50,934
10,099
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,812,896
1,343,902
現金及び現金同等物の期首残高
3,787,571
2,659,402
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,974,675
※1 4,003,304