2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年2月20日)

当事業年度

(2024年2月20日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,707,684

2,443,077

 

 

預け金

※1 661,419

※1 613,940

 

 

貯蔵品

503

503

 

 

前払費用

16,048

12,948

 

 

未収入金

※2 420,848

※2 1,196,447

 

 

1年内回収予定の差入保証金

250,932

183,730

 

 

関係会社短期貸付金

277

348

 

 

流動資産合計

4,057,714

4,450,996

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

804,248

684,548

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

122,048

87,455

 

 

 

建設仮勘定

220

-

 

 

 

有形固定資産合計

926,517

772,003

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

50,362

25,439

 

 

 

無形固定資産合計

50,362

25,439

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,800

4,800

 

 

 

関係会社株式

40,000

40,000

 

 

 

出資金

770

30

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

567

86

 

 

 

長期前払費用

25,782

19,264

 

 

 

差入保証金

1,993,426

1,845,170

 

 

 

店舗賃借仮勘定

1,000

-

 

 

 

繰延税金資産

10,106

54,986

 

 

 

関係会社長期貸付金

※2 1,300,000

※2 1,300,000

 

 

 

その他

50

-

 

 

 

貸倒引当金

1,303,816

1,303,855

 

 

 

投資その他の資産合計

2,072,687

1,960,482

 

 

固定資産合計

3,049,566

2,757,926

 

資産合計

7,107,281

7,208,922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年2月20日)

当事業年度

(2024年2月20日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

設備関係電子記録債務

8,250

2,365

 

 

短期借入金

※3 2,350,000

※3 1,875,991

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※4 737,500

※4 706,853

 

 

未払金

※2 217,959

※2 456,278

 

 

未払費用

139,043

119,947

 

 

未払法人税等

625

1,298

 

 

未払消費税等

27,371

32,797

 

 

預り金

32,141

33,317

 

 

賞与引当金

1,800

4,500

 

 

資産除去債務

43,906

52,101

 

 

流動負債合計

3,558,597

3,285,449

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

552,478

527,668

 

 

長期未払金

10,171

8,554

 

 

関係会社事業損失引当金

1,729,132

1,729,252

 

 

固定負債合計

2,291,783

2,265,474

 

負債合計

5,850,380

5,550,924

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

100,000

100,000

 

 

 

その他資本剰余金

2,149,217

2,134,642

 

 

 

資本剰余金合計

2,249,217

2,234,642

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,100,483

684,733

 

 

 

利益剰余金合計

1,100,483

684,733

 

 

自己株式

5,000

5,077

 

 

株主資本合計

1,243,733

1,644,831

 

新株予約権

13,166

13,166

 

純資産合計

1,256,900

1,657,997

負債純資産合計

7,107,281

7,208,922