2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年2月20日)
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当事業年度 (2024年2月20日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,707,684
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2,443,077
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預け金
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661,419
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613,940
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貯蔵品
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503
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503
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前払費用
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16,048
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12,948
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未収入金
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420,848
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1,196,447
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1年内回収予定の差入保証金
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250,932
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183,730
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関係会社短期貸付金
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277
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348
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流動資産合計
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4,057,714
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4,450,996
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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804,248
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684,548
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工具、器具及び備品(純額)
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122,048
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87,455
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建設仮勘定
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220
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-
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有形固定資産合計
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926,517
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772,003
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無形固定資産
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ソフトウエア
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50,362
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25,439
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無形固定資産合計
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50,362
|
25,439
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投資その他の資産
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投資有価証券
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4,800
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4,800
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関係会社株式
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40,000
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40,000
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出資金
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770
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30
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従業員に対する長期貸付金
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567
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86
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長期前払費用
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25,782
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19,264
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差入保証金
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1,993,426
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1,845,170
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店舗賃借仮勘定
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1,000
|
-
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繰延税金資産
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10,106
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54,986
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関係会社長期貸付金
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1,300,000
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1,300,000
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|
その他
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50
|
-
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貸倒引当金
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△1,303,816
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△1,303,855
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投資その他の資産合計
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2,072,687
|
1,960,482
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固定資産合計
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3,049,566
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2,757,926
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|
資産合計
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7,107,281
|
7,208,922
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年2月20日)
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当事業年度 (2024年2月20日)
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負債の部
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流動負債
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設備関係電子記録債務
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8,250
|
2,365
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短期借入金
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2,350,000
|
1,875,991
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1年内返済予定の長期借入金
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737,500
|
706,853
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未払金
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217,959
|
456,278
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未払費用
|
139,043
|
119,947
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未払法人税等
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625
|
1,298
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未払消費税等
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27,371
|
32,797
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預り金
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32,141
|
33,317
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賞与引当金
|
1,800
|
4,500
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資産除去債務
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43,906
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52,101
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流動負債合計
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3,558,597
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3,285,449
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固定負債
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資産除去債務
|
552,478
|
527,668
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長期未払金
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10,171
|
8,554
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関係会社事業損失引当金
|
1,729,132
|
1,729,252
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固定負債合計
|
2,291,783
|
2,265,474
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負債合計
|
5,850,380
|
5,550,924
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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100,000
|
100,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
100,000
|
100,000
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その他資本剰余金
|
2,149,217
|
2,134,642
|
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資本剰余金合計
|
2,249,217
|
2,234,642
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△1,100,483
|
△684,733
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利益剰余金合計
|
△1,100,483
|
△684,733
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自己株式
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△5,000
|
△5,077
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株主資本合計
|
1,243,733
|
1,644,831
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新株予約権
|
13,166
|
13,166
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純資産合計
|
1,256,900
|
1,657,997
|
負債純資産合計
|
7,107,281
|
7,208,922
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