⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

47,440

7,589

67

54,962

19,770

1,869

35,192

 構築物

10,494

836

2

11,327

6,394

542

4,932

 機械及び装置

2,165

362

31

2,496

1,674

209

822

 工具、器具及び備品

6,967

1,444

236

8,175

5,897

898

2,278

 土地

19,973

1,942

38

21,877

21,877

 リース資産

2,823

367

662

2,528

1,424

509

1,104

 建設仮勘定

6,152

454

5,490

1,116

1,116

有形固定資産計

96,017

12,996

6,528

102,484

35,161

4,029

67,323

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,932

604

9

2,527

1,657

223

869

 施設利用権

142

3

145

104

5

41

 その他

5

5

5

無形固定資産計

2,080

607

9

2,678

1,762

229

916

長期前払費用

8,796

217

22

8,992

4,485

406

4,506

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

坂出常温センターの新設

2,267百万円

 

坂出低温センターの新設

1,340百万円

 

野里店店舗の新設

778百万円

 

西宮山口店店舗の新設

758百万円

工具、器具及び備品

既存店冷蔵ケース

476百万円

 

新店及び改装店舗POSレジ等の取得

336百万円

土地

神戸市店舗用地の取得

1,321百万円

 

姫路市店舗用地の取得

107百万円

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

4,153

3,880

0.7

1年以内に返済予定のリース債務

473

418

1.1

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

14,057

10,176

0.5

2025年3月25日~
2030年2月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

754

665

1.1

2025年3月5日~
2028年11月23日

その他有利子負債

合計

19,439

15,142

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

3,199

2,707

1,898

1,445

リース債務

304

206

119

35

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

6

8

6

8

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

1,574

112

1,686

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部
イ 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

1,063

預金

 

当座預金

13,815

普通預金

2,243

別段預金

4

16,064

合計

17,127

 

 

ロ 売掛金

(イ) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社ネットスターズ

697

三井住友カード株式会社

571

株式会社JCB

243

サントリーフーズ株式会社

0

株式会社中国情報社

0

その他

0

合計

1,514

 

 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(百万円)
 
(A)

当期発生高
(百万円)
 
(B)

当期回収高
(百万円)
 
(C)

当期末残高
(百万円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

1,113

39,935

39,534

1,514

96.3

12.0

 

 

 

ハ 商品

 

区分

金額(百万円)

青果

153

鮮魚

131

惣菜

194

精肉

222

デイリー

511

一般食品

1,558

菓子

449

534

雑貨

584

その他

4

合計

4,344

 

 

ニ 貯蔵品

 

区分

金額(百万円)

包装資材

5

合計

5

 

 

ホ 長期前払費用

 

区分

金額(百万円)

賃借付随に係る支出額

3,113

公共施設整備等に係る支出額

652

前払賃借料

512

その他

227

合計

4,506

 

 

 

b 負債の部

イ 買掛金

 

相手先

金額(百万円)

株式会社日本アクセス

1,158

藤徳物産株式会社

692

伊藤忠食品株式会社

591

株式会社ロジスティクス・ネットワーク

557

株式会社外林

473

その他

7,212

合計

10,685

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

営業収益

(百万円)

45,990

95,488

144,543

195,444

税引前
四半期(当期)純利益

(百万円)

2,448

5,063

7,796

11,318

四半期(当期)純利益

(百万円)

1,662

3,437

5,293

8,589

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

77.81

160.88

247.80

402.12

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

77.81

83.10

86.92

154.34