⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
47,440
|
7,589
|
67
|
54,962
|
19,770
|
1,869
|
35,192
|
構築物
|
10,494
|
836
|
2
|
11,327
|
6,394
|
542
|
4,932
|
機械及び装置
|
2,165
|
362
|
31
|
2,496
|
1,674
|
209
|
822
|
工具、器具及び備品
|
6,967
|
1,444
|
236
|
8,175
|
5,897
|
898
|
2,278
|
土地
|
19,973
|
1,942
|
38
|
21,877
|
―
|
―
|
21,877
|
リース資産
|
2,823
|
367
|
662
|
2,528
|
1,424
|
509
|
1,104
|
建設仮勘定
|
6,152
|
454
|
5,490
|
1,116
|
―
|
―
|
1,116
|
有形固定資産計
|
96,017
|
12,996
|
6,528
|
102,484
|
35,161
|
4,029
|
67,323
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,932
|
604
|
9
|
2,527
|
1,657
|
223
|
869
|
施設利用権
|
142
|
3
|
―
|
145
|
104
|
5
|
41
|
その他
|
5
|
―
|
―
|
5
|
―
|
―
|
5
|
無形固定資産計
|
2,080
|
607
|
9
|
2,678
|
1,762
|
229
|
916
|
長期前払費用
|
8,796
|
217
|
22
|
8,992
|
4,485
|
406
|
4,506
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
坂出常温センターの新設
|
2,267百万円
|
|
坂出低温センターの新設
|
1,340百万円
|
|
野里店店舗の新設
|
778百万円
|
|
西宮山口店店舗の新設
|
758百万円
|
工具、器具及び備品
|
既存店冷蔵ケース
|
476百万円
|
|
新店及び改装店舗POSレジ等の取得
|
336百万円
|
土地
|
神戸市店舗用地の取得
|
1,321百万円
|
|
姫路市店舗用地の取得
|
107百万円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
4,153
|
3,880
|
0.7
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
473
|
418
|
1.1
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
14,057
|
10,176
|
0.5
|
2025年3月25日~ 2030年2月25日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
754
|
665
|
1.1
|
2025年3月5日~ 2028年11月23日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
19,439
|
15,142
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
3,199
|
2,707
|
1,898
|
1,445
|
リース債務
|
304
|
206
|
119
|
35
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
6
|
8
|
―
|
6
|
8
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
1,574
|
112
|
―
|
1,686
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,063
|
預金
|
|
当座預金
|
13,815
|
普通預金
|
2,243
|
別段預金
|
4
|
計
|
16,064
|
合計
|
17,127
|
ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ネットスターズ
|
697
|
三井住友カード株式会社
|
571
|
株式会社JCB
|
243
|
サントリーフーズ株式会社
|
0
|
株式会社中国情報社
|
0
|
その他
|
0
|
合計
|
1,514
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A)
|
当期発生高 (百万円) (B)
|
当期回収高 (百万円) (C)
|
当期末残高 (百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,113
|
39,935
|
39,534
|
1,514
|
96.3
|
12.0
|
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
青果
|
153
|
鮮魚
|
131
|
惣菜
|
194
|
精肉
|
222
|
デイリー
|
511
|
一般食品
|
1,558
|
菓子
|
449
|
酒
|
534
|
雑貨
|
584
|
その他
|
4
|
合計
|
4,344
|
ニ 貯蔵品
ホ 長期前払費用
区分
|
金額(百万円)
|
賃借付随に係る支出額
|
3,113
|
公共施設整備等に係る支出額
|
652
|
前払賃借料
|
512
|
その他
|
227
|
合計
|
4,506
|
b 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社日本アクセス
|
1,158
|
藤徳物産株式会社
|
692
|
伊藤忠食品株式会社
|
591
|
株式会社ロジスティクス・ネットワーク
|
557
|
株式会社外林
|
473
|
その他
|
7,212
|
合計
|
10,685
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
45,990
|
95,488
|
144,543
|
195,444
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,448
|
5,063
|
7,796
|
11,318
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,662
|
3,437
|
5,293
|
8,589
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
77.81
|
160.88
|
247.80
|
402.12
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
77.81
|
83.10
|
86.92
|
154.34
|