④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
39,674
|
540
|
236
|
39,978
|
30,605
|
1,036
|
9,373
|
車両運搬具
|
1
|
―
|
―
|
1
|
1
|
0
|
0
|
器具備品
|
1,548
|
22
|
74
|
1,496
|
1,329
|
53
|
167
|
土地
|
20,716
|
1,197
|
―
|
21,913
|
―
|
―
|
21,913
|
リース資産
|
510
|
12
|
―
|
522
|
447
|
44
|
75
|
建設仮勘定
|
1
|
65
|
―
|
67
|
―
|
―
|
67
|
有形固定資産計
|
62,453
|
1,837
|
310
|
63,981
|
32,384
|
1,134
|
31,596
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
9,379
|
104
|
―
|
9,484
|
0
|
―
|
9,484
|
ソフトウエア
|
2,641
|
326
|
―
|
2,967
|
2,328
|
229
|
639
|
リース資産
|
28
|
-
|
―
|
28
|
28
|
―
|
―
|
その他
|
85
|
247
|
―
|
332
|
71
|
0
|
260
|
無形固定資産計
|
12,134
|
678
|
-
|
12,813
|
2,428
|
230
|
10,384
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
467
|
―
|
―
|
467
|
458
|
7
|
8
|
投資その他の資産計
|
467
|
―
|
―
|
467
|
458
|
7
|
8
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物等
|
銀座店 店頭整備工事
|
186百万円
|
|
銀座店 駐車タワー更新
|
106百万円
|
土地
|
銀座三丁目土地取得
|
1,185百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
959
|
1,011
|
0
|
※
|
959
|
1,011
|
賞与引当金
|
117
|
482
|
491
|
―
|
108
|
商品券等回収損失引当金
|
387
|
114
|
89
|
|
―
|
412
|
環境対策引当金
|
35
|
―
|
17
|
―
|
18
|
退職給付引当金
|
55
|
65
|
41
|
―
|
79
|
再開発関連費用引当金
|
303
|
―
|
96
|
|
―
|
206
|
固定資産解体費用引当金
|
157
|
―
|
97
|
―
|
60
|
(注) 目的使用以外の減少については以下のとおりであります。
※ 洗替による取崩額958百万円及び債権回収による取崩額0百万円であります。