⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額及び減損
損失累計額
又は償却
累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

建物

11,398,328

173,639

95,271

11,476,696

7,649,918

(268,197)

269,295

(7,894)

3,826,778

構築物

769,020

6,549

762,470

644,927

(15,848)

21,653

117,543

機械及び装置

2,176

2,176

1,211

241

964

車両運搬具

7,522

7,522

7,522

0

工具、器具及び備品

515,298

25,979

99,703

441,575

410,859

(43,431)

22,390

(8,870)

30,716

土地

6,038,177

6,038,177

6,038,177

リース資産

596,370

602,916

67,165

1,132,122

399,333

(139,747)

183,890

(57,516)

732,788

建設仮勘定

6,127

6,127

6,127

有形固定資産計

19,326,894

808,662

268,689

19,866,868

9,113,773

(467,225)

497,470

(74,280)

10,753,094

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

222,227

17,970

4,806

235,390

200,728

17,268

34,661

電話加入権

18,665

18,665

436

(436)

18,228

無形固定資産計

240,892

17,970

4,806

254,056

201,165

(436)

17,268

52,890

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用

66,850

4,586

62,263

14,953

3,662

47,310

 

(注) 1.「当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額」の欄の( )内は内書きで、減損損失累計額の計上額であります。

2.「当期償却額」の欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

千歳錦町店の建物取得

57,671千円

 

紋別店の改装

45,448千円

 

稚内店の改装

22,717千円

(2) 工具、器具及び備品

冷蔵冷凍機圧縮機交換8店舗

11,149千円

 

電話設備更新工事8店舗

3,540千円

 

無線アクセスポイント増設6店舗

2,984千円

 

最終退店口自動施錠装置8店舗

2,120千円

(3) リース資産

セルフレジ導入関連

307,982千円

 

紋別店の改装

117,350千円

 

稚内店の改装

110,060千円

(4) ソフトウェア

セルフレジ導入

6,540千円

 

インボイス制度対応

5,020千円

 

4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

発寒店の閉店

83,927千円

(2) 工具、器具及び備品

急速充電器設置費用の除却19店舗

85,180千円

(3) リース資産

リース契約の終了

67,165千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

3,950,000

3,550,000

0.30

1年以内に返済予定の長期借入金

1,024,830

1,024,814

0.31

1年以内に返済予定のリース債務

112,439

229,572

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,596,986

1,546,386

0.35

2025年~2034年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

269,009

657,666

2025年~2029年

合計

6,953,265

7,008,439

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

750,957

508,038

254,882

5,508

リース債務

213,286

195,690

162,999

85,690

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

267

267

267

267

賞与引当金

99,197

112,373

99,197

112,373

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

336,958

預金

 

当座預金

151,012

普通預金

79,831

別段預金

23

定期預金

1,130,000

小計

1,360,867

合計

1,697,826

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

エス・ビー・システムズ㈱

533,782

㈱寺岡精工

124,380

三菱UFJニコス㈱

116,439

㈱ジェーシービー

70,484

㈱ジャックス

27,213

イオンクレジットサービス㈱

25,678

グリーンスタンプ㈱

23,619

その他

61,601

合計

983,199

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

973,072

26,470,445

26,460,318

983,199

96.42

13.52

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

ハ.商品及び製品

 

品名

金額(千円)

青果

38,566

精肉

52,285

鮮魚

43,337

惣菜

55,388

日配品

106,753

グロサリー

568,424

菓子

118,639

食料品小計

983,395

婦人

101,858

紳士

57,496

子供

21,820

服飾寝具

128,479

肌着靴下

119,393

衣料品小計

429,048

日用品

107,529

家庭雑貨

57,431

住居品その他

35,201

住居品小計

200,161

合計

1,612,605

 

 

ニ.原材料及び貯蔵品

 

品名

金額(千円)

シジシー商品券

36,872

グリーンスタンプギフト券

14,022

その他

9,678

合計

60,574

 

 

 

② 固定資産

差入保証金

 

相手先

金額(千円)

ホクレン農業協同組合

422,206

㈱大雪閣

237,541

札幌青果物商業協同組合

104,436

㈲マキバ

70,286

㈱北海道シジシー

60,000

ラッキー商事㈱

51,390

㈲中尾忠

50,000

北海道ハウス㈱

35,250

村上和吉

40,000

森田商事㈱

30,000

藤美産業㈱

30,000

その他

210,657

合計

1,341,768

 

 

③ 流動負債

買掛金

 

相手先

金額(千円)

三菱食品㈱北海道支社

498,511

国分北海道㈱

254,279

日本アクセス北海道㈱

156,403

ホクレン道央支店

128,376

㈱北海道シジシー

115,547

㈱ロバパン

44,428

東日本フード㈱

43,371

㈱あらた

41,337

その他

1,048,422

合計

2,330,678

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

9,208,775

18,960,443

28,003,659

37,919,504

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

47,871

290,896

373,555

436,489

四半期(当期)純利益

(千円)

31,466

197,190

252,805

306,590

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

24.90

156.02

200.02

242.57

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期
純利益

(円)

24.90

131.12

44.00

42.55