④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度
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当連結会計年度
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注記
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自 2022年3月1日 至 2023年2月28日
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自 2023年3月1日 至 2024年2月29日
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前利益
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14,157
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11,225
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
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有形固定資産の減価償却費
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7,719
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8,458
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無形資産の償却費
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731
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713
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段階取得に係る差損益(△は益)
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33
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―
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△838
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固定資産の除売却損益(△は益)
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49
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93
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持分法による投資損益(△は益)
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29
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297
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△142
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金融収益
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21
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△94
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△40
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金融費用
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21
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557
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436
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営業債権の増減額(△は増加)
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△50
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2,577
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営業債務の増減額(△は減少)
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721
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△2,166
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未払消費税の増減額(△は減少)
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△448
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△743
|
その他
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△972
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△779
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小計
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22,667
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18,794
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利息及び配当金の受取額
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399
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145
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利息の支払額
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△475
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△410
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法人所得税の支払額
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△4,419
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△4,942
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営業活動からの正味キャッシュ・フロー
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18,172
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13,587
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,408
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△1,379
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無形資産の取得による支出
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△363
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△817
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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―
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64
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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―
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△274
|
有価証券の取得による支出
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△531
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△651
|
有価証券の売却による収入
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|
1,440
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―
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エスクロー口座への振替による支出
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△717
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―
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敷金及び保証金の差入による支出
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△253
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△102
|
敷金及び保証金の回収による収入
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49
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117
|
資産除去債務の履行による支出
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―
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△67
|
その他
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△20
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12
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投資活動からの正味キャッシュ・フロー
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△1,803
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△3,097
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額(△は減少)
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30
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5,100
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4,400
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長期借入れによる収入
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30
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24,000
|
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4,000
|
長期借入金の返済による支出
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30
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△33,781
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△7,043
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配当金の支払額
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△4,414
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△4,412
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非支配持分への配当金の支払額
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△170
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△232
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非支配持分からの払込による収入
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98
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―
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リース負債の返済による支出
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30
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△6,421
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△6,911
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株式の発行による収入
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―
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26
|
自己株式の売却による収入
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5
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13
|
自己株式の取得による支出
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―
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△127
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財務活動からの正味キャッシュ・フロー
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△15,583
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△10,286
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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16
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11
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現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
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802
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215
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現金及び現金同等物の期首残高
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6,196
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6,998
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現金及び現金同等物の期末残高
|
5
|
|
6,998
|
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7,213
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