④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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162,164
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10,534
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-
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172,698
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64,867
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25,850
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107,830
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工具、器具及び備品
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150,341
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39,869
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1,827
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188,383
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123,585
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33,373
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64,797
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有形固定資産計
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312,505
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50,403
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1,827
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361,082
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188,453
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59,223
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172,628
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無形固定資産
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ソフトウエア
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386,438
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36,620
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24,008
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399,051
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172,581
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78,061
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226,469
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ソフトウエア仮勘定
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114,740
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30,707
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139,123 (109,791)
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6,323
|
-
|
-
|
6,323
|
その他
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1,115
|
-
|
-
|
1,115
|
493
|
192
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622
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無形固定資産計
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502,294
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67,327
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163,131 (109,791)
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406,490
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173,075
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78,253
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233,415
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
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関西オフィス
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入居工事
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6,974
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千円
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工具、器具及び備品
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東京本社
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PC取得
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33,595
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千円
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ソフトウエア
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東京本社
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ショットワークスコンビニ
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5,209
|
千円
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東京本社
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アルムニア
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11,256
|
千円
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東京本社
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コノヒニ
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4,902
|
千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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東京本社
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ショットワークスダイレクト除却
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10,862
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千円
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ソフトウエア仮勘定
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東京本社
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Findin減損
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21,301
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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東京本社
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ショットワークス減損
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88,489
|
千円
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3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科 目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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350
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-
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-
|
-
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350
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賞与引当金
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-
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131,183
|
-
|
-
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131,183
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株主優待引当金
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2,632
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1,695
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1,877
|
-
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2,450
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。