⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期末減損損失累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,737,589

34,404

4,618

1,767,375

1,327,894

196,123

41,912

(  2,661)

243,358

 構築物

45,822

45,822

40,172

3,802

356

(      0)

1,847

 機械及び装置

224,837

1,827

10,506

216,159

191,538

19,181

2,002

(    696)

5,440

 車両運搬具

5,585

5,585

5,585

0

0

 工具、器具及び
 備品

477,706

36,119

24,294

489,531

398,337

31,848

32,683

(  2,716)

59,345

 土地

1,655,374

185,460

1,840,834

1,840,834

 リース資産

30,101

14,028

16,073

7,761

2,712

8,312

 建設仮勘定

64,931

64,931

64,931

有形固定資産計

4,177,017

322,743

53,447

4,446,313

1,971,288

250,955

79,667

(  6,074)

2,224,069

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

11,664

53,340

65,005

7,896

4,633

57,108

 顧客関連資産

4,859

4,859

242

242

4,616

 商標権

815

815

353

81

462

 ソフトウエア

2,700

1,500

4,200

934

840

3,265

 ソフトウエア
 仮勘定

13,300

13,300

13,300

 リース資産

6,840

6,840

2,394

1,368

4,446

 電話加入権

22,592

22,592

22,592

 その他

991

991

741

66

249

 無形固定資産計

45,604

72,999

118,603

12,563

7,232

106,040

長期前払費用

10,995

1,828

12,823

8,105

793

2,671

(  793)

3,925

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地

今光工場

工場用地

185,460千円

建設仮勘定

 

店舗付マンション新築工事

64,931千円

のれん

 

事業譲受けによる増加

53,340千円

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

リース資産

 

リース契約終了

14,028千円

 

 

(クリーニング機械設備4台)

 

 

 

3 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

260,000

0.52

1年以内に返済予定の長期借入金

190,020

313,081

0.60

1年以内に返済予定のリース債務

4,480

4,030

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

316,602

712,921

0.76

2025年3月1日~
2031年2月28日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

14,034

10,003

2025年3月1日~
2028年2月29日

合計

625,136

1,300,036

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年毎の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

258,011

187,194

147,228

67,608

リース債務

4,030

4,030

1,942

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

31,614

10,725

23,281

19,058

賞与引当金

10,079

18,433

10,079

18,433

役員退職慰労引当金

154,115

4,155

38,172

120,098

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、債権回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

8,572

預金

 

当座預金

58,597

普通預金

292,750

定期積金

55,000

その他預金

157

小計

406,506

合計

415,079

 

 

② 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

PayPay㈱

47,727

Jペイメントサービス㈱

33,542

株式会社西友

11,703

㈱サンリブ

2,200

㈱ニホンマミー

1,807

㈱イズミ

1,651

その他

8,249

合計

106,883

 

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

91,385

1,999,012

1,983,515

106,883

94.9

18.1

 

 

 

③ 商品

 

品名

金額(千円)

業務用販促商品

14,246

制服

3,651

合計

17,898

 

 

④ 原材料及び貯蔵品

 

品名

金額(千円)

消耗品

8,313

包装資材

6,385

加工剤

3,354

洗剤

1,988

燃料

1,213

溶剤

501

その他

2,360

合計

24,117

 

 

 

⑤ 投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

㈱白洋舍

567,418

㈱西日本フィナンシャルホールディングス

15,128

㈱佐賀銀行

12,294

ロイヤルネットワーク㈱

12,000

第一生命ホールディングス㈱

2,385

その他

1,925

611,151

その他

 

(証券投資信託の受益証券)

投資のソムリエ(分配金再投資型)

12,992

12,992

合計

624,143

 

 

⑥ 差入保証金

 

相手先

金額(千円)

株式会社西友

19,065

イオン九州㈱

12,338

マックスバリュ西日本㈱

11,835

㈱マルエツ

9,854

㈱サンリブ

7,815

その他

379,302

合計

440,210

 

 

 

⑥ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱サンライズ石油

5,969

㈱阿蘇ポリ

5,230

㈱アソポリ

2,919

㈱ツーエム化成

1,844

㈱共生社 九州営業所

1,648

その他

6,388

合計

24,001

 

 

⑦ 未払金

 

区分

金額(千円)

2024年2月分給与

124,644

2024年2月分手数料

68,747

2024年2月分社会保険料

12,653

アールサポート

5,324

㈱かりん

4,018

合同会社西友

3,665

㈱ふなこし

3,643

その他

64,294

合計

286,990

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,832,639

2,944,735

4,059,999

5,072,139

税引前

四半期(当期)純利益金額

(千円)

407,673

330,322

272,029

113,902

四半期(当期)純利益金額

(千円)

282,993

229,288

188,310

119,012

1株当たり

四半期(当期)純利益金額

(円)

53.78

43.58

35.79

22.62

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益金額又は

1株当たり

四半期純損失金額(△)

(円)

53.78

△10.20

△7.78

△13.17