⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)
|
当期末減損損失累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,737,589
|
34,404
|
4,618
|
1,767,375
|
1,327,894
|
196,123
|
41,912 ( 2,661)
|
243,358
|
構築物
|
45,822
|
―
|
―
|
45,822
|
40,172
|
3,802
|
356 ( 0)
|
1,847
|
機械及び装置
|
224,837
|
1,827
|
10,506
|
216,159
|
191,538
|
19,181
|
2,002 ( 696)
|
5,440
|
車両運搬具
|
5,585
|
―
|
―
|
5,585
|
5,585
|
0
|
―
|
0
|
工具、器具及び 備品
|
477,706
|
36,119
|
24,294
|
489,531
|
398,337
|
31,848
|
32,683 ( 2,716)
|
59,345
|
土地
|
1,655,374
|
185,460
|
―
|
1,840,834
|
―
|
―
|
―
|
1,840,834
|
リース資産
|
30,101
|
―
|
14,028
|
16,073
|
7,761
|
―
|
2,712
|
8,312
|
建設仮勘定
|
―
|
64,931
|
―
|
64,931
|
―
|
―
|
―
|
64,931
|
有形固定資産計
|
4,177,017
|
322,743
|
53,447
|
4,446,313
|
1,971,288
|
250,955
|
79,667 ( 6,074)
|
2,224,069
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
11,664
|
53,340
|
―
|
65,005
|
7,896
|
―
|
4,633
|
57,108
|
顧客関連資産
|
―
|
4,859
|
―
|
4,859
|
242
|
―
|
242
|
4,616
|
商標権
|
815
|
―
|
―
|
815
|
353
|
―
|
81
|
462
|
ソフトウエア
|
2,700
|
1,500
|
―
|
4,200
|
934
|
―
|
840
|
3,265
|
ソフトウエア 仮勘定
|
―
|
13,300
|
―
|
13,300
|
―
|
―
|
―
|
13,300
|
リース資産
|
6,840
|
―
|
―
|
6,840
|
2,394
|
―
|
1,368
|
4,446
|
電話加入権
|
22,592
|
―
|
―
|
22,592
|
―
|
―
|
―
|
22,592
|
その他
|
991
|
―
|
―
|
991
|
741
|
―
|
66
|
249
|
無形固定資産計
|
45,604
|
72,999
|
―
|
118,603
|
12,563
|
―
|
7,232
|
106,040
|
長期前払費用
|
10,995
|
1,828
|
―
|
12,823
|
8,105
|
793
|
2,671 ( 793)
|
3,925
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
今光工場
|
工場用地
|
185,460千円
|
建設仮勘定
|
|
店舗付マンション新築工事
|
64,931千円
|
のれん
|
|
事業譲受けによる増加
|
53,340千円
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
リース資産
|
|
リース契約終了
|
14,028千円
|
|
|
(クリーニング機械設備4台)
|
|
3 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
260,000
|
0.52
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
190,020
|
313,081
|
0.60
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
4,480
|
4,030
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
316,602
|
712,921
|
0.76
|
2025年3月1日~ 2031年2月28日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
14,034
|
10,003
|
―
|
2025年3月1日~ 2028年2月29日
|
合計
|
625,136
|
1,300,036
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年毎の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
258,011
|
187,194
|
147,228
|
67,608
|
リース債務
|
4,030
|
4,030
|
1,942
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
31,614
|
10,725
|
―
|
23,281
|
19,058
|
賞与引当金
|
10,079
|
18,433
|
10,079
|
―
|
18,433
|
役員退職慰労引当金
|
154,115
|
4,155
|
38,172
|
―
|
120,098
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
8,572
|
預金
|
|
当座預金
|
58,597
|
普通預金
|
292,750
|
定期積金
|
55,000
|
その他預金
|
157
|
小計
|
406,506
|
合計
|
415,079
|
② 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
PayPay㈱
|
47,727
|
Jペイメントサービス㈱
|
33,542
|
株式会社西友
|
11,703
|
㈱サンリブ
|
2,200
|
㈱ニホンマミー
|
1,807
|
㈱イズミ
|
1,651
|
その他
|
8,249
|
合計
|
106,883
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
91,385
|
1,999,012
|
1,983,515
|
106,883
|
94.9
|
18.1
|
③ 商品
品名
|
金額(千円)
|
業務用販促商品
|
14,246
|
制服
|
3,651
|
合計
|
17,898
|
④ 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
消耗品
|
8,313
|
包装資材
|
6,385
|
加工剤
|
3,354
|
洗剤
|
1,988
|
燃料
|
1,213
|
溶剤
|
501
|
その他
|
2,360
|
合計
|
24,117
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱白洋舍
|
567,418
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス
|
15,128
|
㈱佐賀銀行
|
12,294
|
ロイヤルネットワーク㈱
|
12,000
|
第一生命ホールディングス㈱
|
2,385
|
その他
|
1,925
|
計
|
611,151
|
その他
|
|
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ(分配金再投資型)
|
12,992
|
計
|
12,992
|
合計
|
624,143
|
⑥ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社西友
|
19,065
|
イオン九州㈱
|
12,338
|
マックスバリュ西日本㈱
|
11,835
|
㈱マルエツ
|
9,854
|
㈱サンリブ
|
7,815
|
その他
|
379,302
|
合計
|
440,210
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱サンライズ石油
|
5,969
|
㈱阿蘇ポリ
|
5,230
|
㈱アソポリ
|
2,919
|
㈱ツーエム化成
|
1,844
|
㈱共生社 九州営業所
|
1,648
|
その他
|
6,388
|
合計
|
24,001
|
⑦ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
2024年2月分給与
|
124,644
|
2024年2月分手数料
|
68,747
|
2024年2月分社会保険料
|
12,653
|
アールサポート
|
5,324
|
㈱かりん
|
4,018
|
合同会社西友
|
3,665
|
㈱ふなこし
|
3,643
|
その他
|
64,294
|
合計
|
286,990
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,832,639
|
2,944,735
|
4,059,999
|
5,072,139
|
税引前 四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
407,673
|
330,322
|
272,029
|
113,902
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
282,993
|
229,288
|
188,310
|
119,012
|
1株当たり 四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
53.78
|
43.58
|
35.79
|
22.62
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益金額又は 1株当たり 四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
53.78
|
△10.20
|
△7.78
|
△13.17
|