⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

361,594

6,989

11,368

357,215

115,921

35,814

241,294

 

 

 

(11,368)

 

 

 

 

構築物

4,437

302

82

4,657

882

482

3,775

 

 

 

(82)

 

 

 

 

工具、器具及び備品

70,930

6,787

3,689

74,028

49,490

12,750

24,538

 

 

 

(1,010)

 

 

 

 

建設仮勘定

8,012

8,012

有形固定資産計

436,963

22,091

23,152

435,902

166,293

49,048

269,608

 

 

 

(12,461)

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

27,654

1,464

5,394

23,724

22,382

2,439

1,342

 

 

 

(5,161)

 

 

 

 

無形固定資産計

27,654

1,464

5,394

23,724

22,382

2,439

1,342

 

 

 

(5,161)

 

 

 

 

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

ATAO博多店

6,989

千円

構築物

302

工具、器具及び備品

536

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

StrawberryMe

京都店

11,368

千円

構築物

82

工具、器具及び備品

921

 

 

 

 

工具、器具及び備品

ATAOLAND+

89

千円

ソフトウェア

5,161

 

3 当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

359,772

358,332

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

556,668

198,336

0.6

    2026年2月27日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

916,440

556,668

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

198,336

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

ポイント引当金

1,009

5,731

5,446

1,295

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,386

預金

 

普通預金

1,919,425

1,919,425

合計

1,920,812

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱大丸松坂屋百貨店

40,389

㈱神戸国際会館

22,075

SBペイメントサービス㈱

19,528

㈱楽天グループ㈱

17,782

㈱相鉄ビルマネジメント

16,436

その他

78,844

合計

195,056

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

157,612

3,436,055

3,398,611

195,056

94.6

18.8

 

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

商品

 

オリジナルバッグ等

641,959

合計

641,959

 

 

 

④ 買掛金

 

区分

金額(千円)

㈱サカタ

31,555

㈱サンリオファーイースト

6,157

㈱ジップジップグローバルパック

1,013

その他

762

合計

39,488

 

 
⑤ 未払金

 

区分

金額(千円)

未払消費税等

97,265

㈱NDPマーケティング 

58,468

楽天グループ㈱

29,770

日本年金機構

8,031

㈱オープンロジ

6,337

㈱神戸国際会館

5,774

その他

32,810

合計

238,458

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

846,683

1,451,086

2,157,512

3,241,449

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

52,459

47,804

68,805

114,623

四半期(当期)純利益

(千円)

35,753

26,173

37,177

50,782

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

2.55

1.87

2.67

3.65

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

2.55

△0.69

0.79

0.98