⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
361,594
|
6,989
|
11,368
|
357,215
|
115,921
|
35,814
|
241,294
|
|
|
|
(11,368)
|
|
|
|
|
構築物
|
4,437
|
302
|
82
|
4,657
|
882
|
482
|
3,775
|
|
|
|
(82)
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
70,930
|
6,787
|
3,689
|
74,028
|
49,490
|
12,750
|
24,538
|
|
|
|
(1,010)
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
―
|
8,012
|
8,012
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
436,963
|
22,091
|
23,152
|
435,902
|
166,293
|
49,048
|
269,608
|
|
|
|
(12,461)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
27,654
|
1,464
|
5,394
|
23,724
|
22,382
|
2,439
|
1,342
|
|
|
|
(5,161)
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
27,654
|
1,464
|
5,394
|
23,724
|
22,382
|
2,439
|
1,342
|
|
|
|
(5,161)
|
|
|
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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ATAO博多店
|
6,989
|
千円
|
構築物
|
〃
|
302
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
536
|
〃
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
StrawberryMe 京都店
|
11,368
|
千円
|
構築物
|
〃
|
82
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
921
|
〃
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
ATAOLAND+
|
89
|
千円
|
ソフトウェア
|
〃
|
5,161
|
〃
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3 当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
359,772
|
358,332
|
0.5
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
556,668
|
198,336
|
0.6
|
2026年2月27日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
916,440
|
556,668
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
198,336
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
ポイント引当金
|
1,009
|
5,731
|
5,446
|
―
|
1,295
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
1,386
|
預金
|
|
普通預金
|
1,919,425
|
計
|
1,919,425
|
合計
|
1,920,812
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱大丸松坂屋百貨店
|
40,389
|
㈱神戸国際会館
|
22,075
|
SBペイメントサービス㈱
|
19,528
|
㈱楽天グループ㈱
|
17,782
|
㈱相鉄ビルマネジメント
|
16,436
|
その他
|
78,844
|
合計
|
195,056
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
157,612
|
3,436,055
|
3,398,611
|
195,056
|
94.6
|
18.8
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
オリジナルバッグ等
|
641,959
|
合計
|
641,959
|
④ 買掛金
区分
|
金額(千円)
|
㈱サカタ
|
31,555
|
㈱サンリオファーイースト
|
6,157
|
㈱ジップジップグローバルパック
|
1,013
|
その他
|
762
|
合計
|
39,488
|
⑤ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
97,265
|
㈱NDPマーケティング
|
58,468
|
楽天グループ㈱
|
29,770
|
日本年金機構
|
8,031
|
㈱オープンロジ
|
6,337
|
㈱神戸国際会館
|
5,774
|
その他
|
32,810
|
合計
|
238,458
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
846,683
|
1,451,086
|
2,157,512
|
3,241,449
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
52,459
|
47,804
|
68,805
|
114,623
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
35,753
|
26,173
|
37,177
|
50,782
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
2.55
|
1.87
|
2.67
|
3.65
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
2.55
|
△0.69
|
0.79
|
0.98
|