⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

167,989

8,502

176,492

62,548

13,483

113,944

機械及び装置

9,000

9,000

2,574

2,574

6,426

車両運搬具

24,289

1,648

318

25,619

21,997

2,895

3,622

工具、器具及び備品

14,278

623

484

14,417

12,502

1,435

1,915

土地

234,220

234,220

234,220

建設仮勘定

9,000

11,073

20,073

有形固定資産計

449,778

30,847

20,875

459,750

99,621

20,389

360,128

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

特許権

81,090

81,090

67,574

10,136

13,515

電話加入権

451

451

451

ソフトウエア

149,113

26,825

175,939

124,671

16,880

51,267

ソフトウエア仮勘定

7,820

54,580

25,500

36,900

36,900

無形固定資産計

238,474

81,405

25,500

294,380

192,246

27,016

102,133

長期前払費用

184

709

893

215

215

678

 

当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア ホームページリニューアル費用 16,630千円

ソフトウエア仮勘定 じゅん君開発費用 27,300千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

151,512

151,512

0.46

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

483,426

331,914

0.55

 2025年3月~

 2038年12月

合計

634,938

483,426

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

118,132

85,724

24,450

15,672

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

8,570

9,615

8,570

9,615

役員賞与引当金

14,640

16,080

14,640

16,080

役員退職慰労引当金

48,772

27,337

76,109

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

784

預金

 

 当座預金

444,373

 普通預金

439,652

884,026

合計

884,810

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社マックスファシリティーズ

145,301

エリアリンク株式会社

47,827

みずほリース株式会社

47,296

株式会社Realize

44,056

株式会社リブ・マックス

26,839

その他

262,608

合計

573,928

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高(千円)

当期末残高(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)+(D)

 

 

 

 

 

 

 

(C)

×100

 

 

 

 

(A)

(B)

(C)

(D)

 

(A)+(B)

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366

 

 

 

556,405

4,941,113

4,923,590

573,928

 

89.6

 

 

41.9

 

 

③  商品

区分

金額(千円)

新品布団

24,998

家具・家電等

27,618

電球

2,756

合計

55,373

 

 

 

④  貯蔵品

区分

金額(千円)

養生テープ等

5,778

切手・印紙

116

合計

5,895

 

 

⑤  買掛金

相手先

金額(千円)

松本寝具株式会社

28,738

エクスプライス株式会社

11,827

株式会社よつ葉

5,108

萩原株式会社

4,267

アマゾンジャパン合同会社

2,281

その他

14,140

合計

66,364

 

 

⑥  未払費用

相手先

金額(千円)

株式会社三協運輸サービス

24,659

株式会社ニッカコーポレーション

15,703

株式会社RightArmサービス

13,529

RIZAPグループ株式会社

7,248

株式会社アサヒ

5,511

その他

236,832

合計

303,484

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。