⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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167,989
|
8,502
|
-
|
176,492
|
62,548
|
13,483
|
113,944
|
機械及び装置
|
-
|
9,000
|
-
|
9,000
|
2,574
|
2,574
|
6,426
|
車両運搬具
|
24,289
|
1,648
|
318
|
25,619
|
21,997
|
2,895
|
3,622
|
工具、器具及び備品
|
14,278
|
623
|
484
|
14,417
|
12,502
|
1,435
|
1,915
|
土地
|
234,220
|
-
|
-
|
234,220
|
-
|
-
|
234,220
|
建設仮勘定
|
9,000
|
11,073
|
20,073
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
449,778
|
30,847
|
20,875
|
459,750
|
99,621
|
20,389
|
360,128
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
81,090
|
-
|
-
|
81,090
|
67,574
|
10,136
|
13,515
|
電話加入権
|
451
|
-
|
-
|
451
|
-
|
-
|
451
|
ソフトウエア
|
149,113
|
26,825
|
-
|
175,939
|
124,671
|
16,880
|
51,267
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,820
|
54,580
|
25,500
|
36,900
|
-
|
-
|
36,900
|
無形固定資産計
|
238,474
|
81,405
|
25,500
|
294,380
|
192,246
|
27,016
|
102,133
|
長期前払費用
|
184
|
709
|
-
|
893
|
215
|
215
|
678
|
当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア ホームページリニューアル費用 16,630千円
ソフトウエア仮勘定 じゅん君開発費用 27,300千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
151,512
|
151,512
|
0.46
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
483,426
|
331,914
|
0.55
|
2025年3月~ 2038年12月
|
合計
|
634,938
|
483,426
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
118,132
|
85,724
|
24,450
|
15,672
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
8,570
|
9,615
|
8,570
|
-
|
9,615
|
役員賞与引当金
|
14,640
|
16,080
|
14,640
|
-
|
16,080
|
役員退職慰労引当金
|
48,772
|
27,337
|
-
|
-
|
76,109
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
784
|
預金
|
|
当座預金
|
444,373
|
普通預金
|
439,652
|
計
|
884,026
|
合計
|
884,810
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社マックスファシリティーズ
|
145,301
|
エリアリンク株式会社
|
47,827
|
みずほリース株式会社
|
47,296
|
株式会社Realize
|
44,056
|
株式会社リブ・マックス
|
26,839
|
その他
|
262,608
|
合計
|
573,928
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
|
当期発生高 (千円)
|
当期回収高(千円)
|
当期末残高(千円)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(A)+(D)
|
|
|
|
|
|
|
|
(C)
|
×100
|
|
|
2
|
|
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
|
(A)+(B)
|
|
|
(B)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366
|
|
|
556,405
|
4,941,113
|
4,923,590
|
573,928
|
|
89.6
|
|
|
41.9
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
新品布団
|
24,998
|
家具・家電等
|
27,618
|
電球
|
2,756
|
合計
|
55,373
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
養生テープ等
|
5,778
|
切手・印紙
|
116
|
合計
|
5,895
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
松本寝具株式会社
|
28,738
|
エクスプライス株式会社
|
11,827
|
株式会社よつ葉
|
5,108
|
萩原株式会社
|
4,267
|
アマゾンジャパン合同会社
|
2,281
|
その他
|
14,140
|
合計
|
66,364
|
⑥ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三協運輸サービス
|
24,659
|
株式会社ニッカコーポレーション
|
15,703
|
株式会社RightArmサービス
|
13,529
|
RIZAPグループ株式会社
|
7,248
|
株式会社アサヒ
|
5,511
|
その他
|
236,832
|
合計
|
303,484
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。