① 流動資産
1) 現金及び預金
区分
金額(千円)
現金
1,356
預金
当座預金
204,549
普通預金
9,214
計
213,763
合計
215,119
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
森永乳業(株)
239,419
(株)日本アクセス
33,993
イオントップバリュ(株)
11,343
(株)真誠
10,298
三菱食品(株)
10,278
その他
123,023
428,356
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
当期発生高(千円) (B)
当期回収高(千円) (C)
当期末残高(千円) (D)
回収率(%)
(C)
×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
{(A)+(D)}÷2
×366日
(B)
424,289
4,642,898
4,638,831
91.54
33.60
3) 棚卸資産
(イ)商品及び製品
アイスクリーム部門
324,049
仕入販売部門
45,398
和菓子部門
86,036
455,484
(ロ)仕掛品
和菓子
824
冷凍野菜
1,379
2,203
(ハ)原材料及び貯蔵品
原材料
原料
46,769
包材
54,003
貯蔵品
7,448
108,221
② 固定資産
投資有価証券
銘柄
その他有価証券
(株)第四北越フィナンシャルグループ
91,372
③ 流動負債
買掛金
99,241
長谷川香料(株)
31,853
レンゴー(株)
27,480
(株)生駒化学工業
24,418
小川産業(株)
24,239
174,002
381,235
④ 固定負債
1) 退職給付引当金
退職給付債務
103,417
2) リース債務
みずほリース(株)
123,979
大協リース(株)
36,424
(株)トヨタレンタリース新潟
8,743
第四北越リース(株)
8,341
177,488
(累計期間)
第1四半期
第2四半期
第3四半期
当事業年度
売上高
(千円)
1,065,470
2,814,865
3,491,081
4,256,002
税引前四半期(当期)
純利益又は
税引前四半期
純損失(△)
△3,060
134,344
79,717
65,775
四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)
△5,928
108,729
61,596
61,412
1株当たり四半期
(当期)純利益又は1株当たり四半期
純損失(△)
(円)
△3.82
70.19
39.76
39.95
(会計期間)
第4四半期
純利益又は1株当たり四半期
74.01
△30.42
△0.12