⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,070,604

5,695

300

2,075,999

1,771,411

42,532

304,587

構築物

191,150

14,900

206,050

132,481

5,621

73,569

機械及び装置

1,343,781

63,779

8,583

1,398,977

1,131,248

74,681

267,728

車両運搬具

9,698

9,698

9,698

521

0

工具、器具及び備品

63,381

3,096

1,794

64,683

58,098

3,391

6,584

土地

224,792

427,273

652,066

652,066

リース資産

275,180

5,096

280,277

108,557

33,847

171,719

  建設仮勘定

428,530

428,530

有形固定資産計

4,178,589

948,372

439,209

4,687,752

3,211,496

160,595

1,476,256

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

18,211

7,930

350

25,790

11,282

4,528

14,507

リース資産

10,890

10,890

9,845

1,458

1,044

電話加入権

1,434

1,434

72

1,361

無形固定資産計

30,535

7,930

350

38,114

21,201

5,986

16,913

長期前払費用

57,811

9,490

48,320

48,320

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

新潟工場

32,898千円

アイスクリーム製造設備

土地

全社

427,273千円

新工場建設用地

 

 

2 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、当期末減価償却累計額又は償却累計額及び当期償却額の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

400,000

735,000

0.405

1年以内に返済予定のリース債務

27,563

27,555

5.155

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

172,871

149,933

5.155

2025年~2032年

その他有利子負債

600,434

912,488

 

(注) 1  平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

26,987

24,419

23,981

25,038

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

11,222

10,918

340

10,881

10,918

賞与引当金

31,640

44,018

31,640

44,018

退職給付引当金

114,118

13,242

23,942

103,417

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び個別債権の回収による減少額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。