(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

1) 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,356

預金

 

  当座預金

204,549

  普通預金

9,214

213,763

合計

215,119

 

 

2) 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

森永乳業(株)

239,419

(株)日本アクセス

33,993

イオントップバリュ(株)

11,343

(株)真誠

10,298

三菱食品(株)

10,278

その他

123,023

合計

428,356

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

{(A)+(D)}÷2

×366日

(B)

 

 

424,289

4,642,898

4,638,831

428,356

91.54

33.60

 

 

 

3) 棚卸資産

(イ)商品及び製品

 

区分

金額(千円)

アイスクリーム部門

324,049

仕入販売部門

45,398

和菓子部門

86,036

合計

455,484

 

 

(ロ)仕掛品

 

区分

金額(千円)

和菓子

824

冷凍野菜

1,379

合計

2,203

 

 

(ハ)原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

 原料

46,769

 包材

54,003

貯蔵品

7,448

合計

108,221

 

 

②  固定資産

投資有価証券

 

銘柄

金額(千円)

その他有価証券

 

 (株)第四北越フィナンシャルグループ

91,372

合計

91,372

 

 

 

③  流動負債

買掛金

 

相手先

金額(千円)

森永乳業(株)

99,241

長谷川香料(株)

31,853

レンゴー(株)

27,480

(株)生駒化学工業

24,418

小川産業(株)

24,239

その他

174,002

合計

381,235

 

 

④  固定負債

1) 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

103,417

合計

103,417

 

 

2) リース債務

 

相手先

金額(千円)

みずほリース(株)

123,979

大協リース(株)

36,424

(株)トヨタレンタリース新潟

8,743

第四北越リース(株)

8,341

合計

177,488

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,065,470

2,814,865

3,491,081

4,256,002

税引前四半期(当期)

純利益又は

税引前四半期

純損失(△)

(千円)

△3,060

134,344

79,717

65,775

四半期(当期)純利益

又は四半期純損失(△)

(千円)

△5,928

108,729

61,596

61,412

1株当たり四半期

(当期)純利益又は
1株当たり四半期

純損失(△)

(円)

△3.82

70.19

39.76

39.95

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期

純利益又は
1株当たり四半期

純損失(△)

(円)

△3.82

74.01

△30.42

△0.12